库房管理方案20110414.doc

库房管理制度 1 范围 本制度规定了库房管理要求及库房保管员的职责。 本制度适用于院原材料、顾客财产、产成品的库房管理。 规范性引用文件 本章无条款。 3 职责 计划处为库房管理的主管部门，负责指导、检查库房的管理工作。 计划处库房保管员负责物资的到货验收、入库、保管、出库等工作,主要职责如下: a) 熟悉所管物资（产品）的名称、规格型号、品种、用途、库存位置及要求； 负责办理物资（产品）入库、出库手续,做到“账、物、卡”相一致； 分类妥善保管库存物资（产品），严禁损坏或丢失； 分类建立物资（产品）库存台账； 对于需库存物资（产品）, 库存量少时应及时上报主管领导。 4 原材料、顾客财产出入库程序 4.1 验收入库 4.1.1 物资到库时，保管员根据采购计划或运单与提货员或采购员当面清点物资的名称、规格、型号、件数、数量及产品的质量证明书、产品合格证、装箱单、发货明细表等有关资料，并检查外观有无缺陷，查看包装完好情况，各项验收合格的物资，办理交接手续并予以登记，作为待验物资暂入库保管。 4.1.2 对A类物资待验物资，由保管员按《A类物资进货检验规定》要求随机取样，填写“采购产品检验通知单”，并做“采购产品检验记录”，通知相关部门制作试样和质量管理处进行检验与试验工作；对B、C类和顾客财产待验物资，凡检验物资外形即能确定其质量的，由保管员凭产品的质量证明书或产品合格证验收并予以登记；对技术复杂、性能要求较高的其他待验物资由保管员通知需用项目组到库房取样，需用项目组制作试样并填写“采购产品检验通知单”，通知质量管理处进行检验与试验工作。 4.1.3 对试验验收的物资，验收完毕后，由检验员 在“采购产品检验通知单”上填写检验结论，并返还给保管员或项目组，保管员在“采购产品检验记录”上填写检验结论。 4.1.4 验收合格的物资办理入库手续；验收不合格的物资，保管员通知采购员，由采购员负责办理退货或降级使用等手续并记录。 4.2 发放出库 4.2.1 验收合格的物资，保管员方可发放出库。 4.2.2 物资需用人凭“领料单”领用物资，要求领料单一式三份，需用人必须准确填写：开票日期、物资名称及规格、领料单位、项目代号、计量单位、申请数量等内容，并在领料栏签名，部门领导或项目组长审批签名或盖章。 4.2.3保管员核对“领料单”符合要求后给予发料，并按要求办理出库手续。 4.2.4物资出库前，保管员需复核一次，并与领料人（或提货人）当面点交，确认无误，方可出库。 4.2.5 物资发出后，保管员根据原材料明细账的项目要求，应认真及时登记入账。 4.2.6 月末结账后将原始凭证装订成册，并保管好账薄和凭证。 5 产成品出入库程序 5.1验收入库 5.1.1 各生产部门的完工产品，由质量管理处检验验收，合格后办理入库。 5.1.2 生产部门经办人负责填写产成品入库单（附上有检验员签字的证明）并负责运送到成品库。 5.1.3 产成品入库单一式三份，保管员查验后在入库单上签字。经办人与保管员均签字后的入库单，一联交生产部门，作为其交付产品入库的凭证；一联交财务部门，一联由保管员留存登记产成品账。产成品帐只核算数量不核算金额，但必须保证数量准确、账实相符。 5.2 发货出库 5.2.1 产成品凭计划处“发货通知单”出库。 5.2.2 保管员根据提货人（或发货人）提供的同时盖有“计划处发货专用章”和“条财处发货专用章”的发货通知单和产品明细表填写产成品出库单。发货通知单上两个专用章缺任意一个，保管员均不得发货。 5.2.3 保管员填写完产品出库单后，提货人（或发货人）和保管员应在产品出库单上签字。产成品出库后，保管员负责将一联交给发货部门，一联交给财务部门，一联由保管员留存并登记产成品账。 5.2.4 保管员按规定办完成品出库单手续后，负责开具出门证（出门证应登记提货交通工具的牌、证号），并由提货人签字，出门证应有保管员签字及印章。 注：附属工厂与设备公司的一切物品出库时，自己开具出门证即可。产成品出入库均由自己负责。 6 库房管理一般要求 6.1 办理入库手续时保管员应认真核对物资的名称、规格型号、数量和质量情况，确认无误后方可在入库单上签字。 6.2 因不便入库而直接送入现场的物资，保管员要根据采购人员的入库单和领料单到现场查看实物后办理入库手续。 6.3 如发现单据不全，品种、规格型号不符，件数短缺，包装破损影响质量的，保管员应立即通知采购员和主管领导，予以处理。 6.4 保管员应坚持物资“先进先出”的发料原则，对有保管期的物资，注意在保管期内发放完毕，避免过期作废。 6.5 待验期的物资原则上不准发放，特殊情况须经主管领导批准，做标识后方可发放。 6.6 非正式领料单凭证、白条、便条一律无效，保管员有权拒