总部物资管理方案2.doc

物资管理制度 (讨论稿) 本制度纳入的物资是在工程建设项目中的全部实物流动资产，人、财、物是企业管理三个核心内容，物资管理在企业管理中居于十分重要的地位。为了管好、用好物资，使企业的各种物资在工程建设中科学、合理、有序的流动，以尽可能少的物资消耗，获得尽可能大的生产、经营效益，特制定本制度。 一、物资管理内容 1、物资计划管理；2、物资采购管理；3、物资入库管理；4、物资仓储管理；5、物资出库管理；6、物资出厂管理；7、物资购、销结算管理；⒏物资管理违规处罚。 二、物资管理分工 财务部门是物资管理的综合部门，负责物资管理运行机制的设计，制度的制(修)订预案的提出和物资管理工作的不断总结、完善和提高。具体管理分工如下： 三、计划管理 1、土建工程中使用的材料, 其计划由各土建工程负责人提报，报主管领导审批。 2、钢结构制作、非标件制作使用的材料计划，分别由各使用单位提报，设备主管审核后报主管领导审批。 3、仪器仪表、电器材料由各部门负责人提报，电器主管审核后报主管领导审批。 4、后勤专用物资、办公设施和办公用品的采购计划由办公室负责人提报后，报主管领导审批。 5、其他各种物资和材料，均由使用单位和部门向仓库提报后，报主管领导审批。 6、计划提报的单位和审核计划的部门，要考虑全面，周密、不漏项，在计划上保证企业生产，经营和生活正常运行的物资需求。 7、物资计划提出之后，负责编制计划的部门与仓库核对仓库自供品种和数量的工作一定要认真、准确。一方面不出现漏掉库存造成重复采购入库，增大不应有的储备资金占用额度，另一方面，又不能粗心大意，将仓库不能自供的品种和数量，错误地提供为仓库自供，从而造成领用时落空，给企业生产、经营和生活的正常运行造成影响和损失。 8、物资计划经审核批准后报仓库，由保管员通过电话、短信、邮件、代交的方式告知采购员，此计划一式四份，编制人、保管员、财务、供应各一份，要求在物资计划上填写数量、质量要求、使用地点、进厂时间等项目。 四、采购管理 1、负责编报物资采购计划的部门和人员，即为物资采购的责任部门和人员。 2、保证采购计划内各种物资保质保量及时采购进厂。 3、采购管理程序，物资采购总的原则是在保证质量的基础上，抑价增效。按照这一总的原则，首选的采购方式是公开招标采购，其次是多方寻价、比价，重点筛选，多家洽谈，择优定货本，杜绝采购价格上的违规和暗箱操作。 4、供应负责采购的物资，由采购的责任部门和采购人员独立完成索价、比价、抑价洽谈，择优确定供货商和组织货物进厂的全部采购过程的工作。但使用单位和部门有向采购人员推荐优质、优价供货商信息的权力。 五、入库管理程序 1、土建所用材料进厂，由土建负责人和仓库保管员进行数量和质量验收把关，数量和质量合格后签字验收。 2、钢结构制作、非标制作所用材料进厂，由设备负责人和仓库保管员进行数量和质量验收把关，数量和质量合格后签字验收。 3、电器材料进厂，由电器负责人和仓库保管员进行数量和质量验收把关，数量和质量合格后签字验收。 4、专业主管负责人、仓库保管员对数量和质量验收无异议的，由仓库保管员开具到货入库单，货物交接入库。如数量有差异，以到货实验数为准。如质量有问题，但尚未达到拒收程度的，可先办理到货暂存手续，然后按合同规定办理，没有合同或合同没有相关规定的，由采购部门和专业主管部门共同拿出处理意见，仓库保管员按此处理意见开具到货入库单，如质量问题达到拒收程度的，由专业部门分别通知仓库和采购部门，由采购部门或人员在合同规定的时间内通知供方，在合同规定期限内将不合格物资由采购部门或人员送回、调换或供方取走。愈期不送回或取走拒收暂存货物，仓库不负保管责任，损失由供方自负。 5、燃油、低值易耗品等物资到货，由保管员、使用人负责数量和外观质量验收。数量有差异，以实验数为准，质量有问题拒收，由采购部门自行处理。如数量和质量无异议，由保管员开具到货入库单，交接入库。 6、、物资到货必须具有供方开具的购货发货票，多种物资合开一张购货发票的，必须分品种、分规格、型号明细开列，开列不下的，附加盖供方财务专用章的购货清单。发货票未达的到货物资，必须具有供方开具加盖财务专用章的购货清单，符合上述条件的方可验货，不具备上述条件的不得验货。 7、验收入库的物资，不得出现数量和质量差错，特别是数量和目视外观质量(品名、规格、型号、外观缺陷)，更不允许出现差错。 8、食堂专用物资，由采购人员、食堂管理员负责验收。 9、后勤、、办公设施和办公用品由采购人员、保管员负责验收。 六、仓储管理 1、物资入库后，需将不同规格，不同品种，不同规格型号的物资，分别存放到确定的区位和货架上，填写物资存放卡，摆挂在物资对应的位置，并将入库物资记入实物保管帐，物、卡、帐全部到位后，保管员完成仓储管理完整程。 2、经常对