成都银行存款查询和T+0报表操作手册(核心系统优化部分).doc

成都银行存款查询和T+0报表操作手册 （核心系统优化部分） 主要优化内容 序号 交易名称 交易代码 角色 优化点 1 开销户登记簿 RB011 财务经理、会计主管、转账柜员、储蓄柜员、清算柜员 新增代理开户机构字段 2 定期账户明细帐页 RB107 财务经理、会计主管、个金柜员、清算柜员 新增功能可查询对私定期账户 3 凭证出售记录查询 RB1989 储蓄柜员、转账柜员、清算柜员、会计主管 新增交易 4 账户交易历史查询 RB75 财务经理，会计主管，清算、个金柜员 支持查询已销户账户 5 账户入账信息 RB77 财务经理，会计主管，清算、个金柜员 支持查询已销户账户 6 账户限制查询 RB51X 财务经理，会计主管，个金、清算柜员 支持查询已销户账户 1开销户登记薄 该交易查询结果界面，在开户日期字段后，增加代理开户机构字段，供柜员查询。 2定期账户明细帐页 原交易只支持查询对公定期账户，现支持查询对私定期账户（包括卡和存折），其基本操作与原交易相同。交易界面中机构号下拉列表可显示全行所有机构，供柜员查询时选择。 3凭证出售记录查询 该交易为新增交易，供柜员查询一个机构某段时间某种凭证的出售情况。 3.1交易界面 查询条件界面 输出输入说明： 字段名称 输入/输出 字段说明 机构号 输出 默认当前机构且置灰。 柜员号 输入 输入要查询的柜员号。 凭证类型 输入 下拉列表中包括：银行本（汇）票申请书、电汇凭证、现金支票（本币）、转账支票（外币）、转账支票（本币） 开始日期 输入 查询范围的开始日期。 结束日期 输入 查询范围的结束日期。 明细显示界面 输出输入说明： 字段名称 输入/输出 字段说明 凭证类型 输出 查询出的凭证类型 凭证号 输出 凭证的号码。 凭证前缀 输出 凭证的前缀。 出售日期 输出 凭证出售的日期。 出售持有账号 输出 持有凭证的账号。 账户全称 输出 持有凭证的账户全称。 出售柜员 输出 显示出售柜员号。 汇总显示界面 输出输入说明： 字段名称 输入/输出 字段说明 凭证类型 输出 查询的凭证类型。 总数量 输出 查询的凭证类型出售的总数量。 3.2交易控制 交易对当前机构一个时间段内出售的凭证信息进行查询。 支持查询的凭证类型包括银行本（汇）票申请书、电汇凭证、现金支票（本币）、转账支票（外币）、转账支票（本币）。 该交易统计的凭证类型与凭证出售交易中的凭证类型一致。 交易查询条件除开始日期与结束日期为必输项外，其余各项均为非必输项。开始日期与结束日期之间间隔控制小于30天。 当仅输入开始日期与结束日期，可查询出该段时间内全机构的凭证出售情况。结果在明细显示列表中显示，包括凭证类型、凭证号、凭证前缀、出售日期、出售持有账号、账户全称、出售柜员，每行显示唯一凭证号对应的信息。在汇总显示列表中显示该段时间内，各种凭证出售的总数量。 当输入开始日期、结束日期以及柜员号，可查询该机构该柜员该段时间内的凭证出售情况。在汇总显示列表中显示该段时间内该柜员各种凭证出售的总数量。 当输入开始日期、结束日期以及柜员号，并选择某一种凭证，可查询该机构该柜员该时段某一种凭证的出售情况。在汇总显示列表中显示该段时间内该柜员某种凭证出售的总数量。 当输入开始日期、结束日期，并选择某一种凭证，可查询该段时间内某种凭证的出售情况。在汇总显示列表中显示该段时间内某种凭证出售的总数量。 3.3凭条 该交易支持打印，打印要素与界面内容保持一致。 4账户交易历史查询 该交易现支持查询已销户账户，原操作流程不变。 5账户入账信息查询 该交易现支持查询已销户账户，原操作流程不变。 6账户限制查询 该交易现支持查询已销户账户，原操作流程不变。