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用友通财务业务一体化处理上机练习 ——总账 一、系统建账 （1分） 帐套号：班级+学号（201） 帐套名称：姓名+财务考核帐套 公司名称：长江有限公司 公司简称：长江公司 启用日期：2007年1月 本位币：人民币 企业类型：工业 行业性质：2007新会计制度科目 会计科目编码级次42222 客户分类编码级次233 部门编码级次：122 地区分类编码级次：2 存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次12 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223 有外币核算。（汇率1：8.275） 在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。 二、设置人员及权限 （1分） 101电算主管—自己的姓名：负责会计软件运行环境的建立，以及各项初始化设置工作；负责会计软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；审核业务兼负责总账及报表管理。 103会计员—王晶：具有总账除出纳签字的权限，负责所有凭证的输入、记账工作。 104出纳员—陈光：具有出纳签字权。 三、基础档案设置 （总6分） 部门档案：（0.5分） 编号 名 称 部门属性 1 综合处 管理部门 101 总经理办公室 综合管理 102 财务部 财务管理 2 市场部 购销管理 3 开发部 技术开发 4 生产车间 生产车间 职员档案：（0.5分） 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 陈鹏 总经理办公室 经理人员 102 马方 财务部 经理人员 103 王晶 财务部 管理人员 104 陈光 财务部 管理人员 201 赵斌 市场部 经理人员 202 宋佳 市场部 经营人员 301 孙健 开发部 经理人员 302 王华 开发部 开发人员 303 白雪 开发部 开发人员 客户分类：（0.5分） 客户分类编码 客户分类名称 01 工业 02 商业 03 事业 4）客户档案：（0.5分） 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 001 北京立达世纪学校 世纪学校 03 002 广东杏云物资公司 杏云物资 02 003 华南水泥制品厂 华南水泥 01 5）供应商分类：（0.5分） 供应商分类编码 供应商分类名称 01 工业 02 商业 03 事业 6）供应商档案：（0.5分） 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类码 001 深圳万科多媒体有限公司 深圳万科 02 002 北京海淀百货商场 海淀百货 02 003 天津蓝科物资公司 蓝科物资 01 004 上地油漆厂上地油漆 005 长江运输公司长江运输 7）存货分类（0.5分） 存货类别编码 存货类别名称 1 原材料 2 产成品 8）存货档案（0.5分） 编码 存货名称 规格型号 计量单位 税率 存货属性 计划价 /售价 参考成本 参考售价 启用日期 101 原纸 铜板纸 吨 17 销售、外购、生产耗用 5000 　 5700 2007-01-01 102 木材 8# 吨 17 销售、外购、生产耗用 2007-01-01 103 油漆 红色 桶 17 销售、外购、生产耗用 2007-01-01 104 沙发靠垫 2007-01-01 201 普通打印纸-A4 A4 箱 17 自制、销售 　 120 150 2007-01-01 202 凭证套打纸-8X 8X 箱 17 自制、销售 　 160 210 2007-01-01 203 管理革命 U8　 张 17 外购、销售 　 80 98 2007-01-01 204 沙发 张 17 自制、销售 2007-01-01 9）项目大类：（0.5分） 选择 ⊙ 使用存货核算。 10）地区分类：（0.5分） 地区分类编码 地区分类名称 01 本地 02 外地 11）凭证类别：（0.5分） 选择 ⊙记账凭证 12)结算方式：（0.5分） 编码 结算方式 票据管理标志 编码 结算方式 票据管理标志 1 现金结算 4 汇 兑 2 支 票 401 电 汇 201 现金支票 402 信 汇 202 转帐支票 5 委托收款 3 商业汇票 6 银行汇票 301 商业承兑汇票 7 托收承付 302 银行承兑汇票 8 其他 四、科目及期初余额 （总5分） （一）总账系统初始设置 1、业务控制参数 （1分） 凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与