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SAP FI模块新总帐部分功能介绍 Guide 平行分类账配置 SPRO IMG配置 财务会计（新）-分类账-定义总帐会计核算的分类账 定义平行分类账BZ 财务会计（新）-分类账-定义主要分类账的货币 财务会计（新）-分类账-定义并激活未主导分类账及货币、会计年度变式 定义BZ分类账的凭证编号范围 当然也可以根据不同的凭证类型定义多个不同的凭证编号范围。 定义分类帐条目视图的凭证类型 1121000000 Billing Receivable应收票据 1231010000其他应收款-客户往来 2205000000预收账款 1231010100其他应收款-备选科目 Vendor 2201000000 Billing Payable 应付票据 1123000000预付账款 2241010000其他应付款-单位往来 2241010100其他应付款-备选科目 SPRO IMG配置 财务会计（新）-应收账目与应付账目-业务交易-收到的预付款-定义客户预付款的统驭科目 客户预收账款 客户其他应收款 财务会计（新）-应收账目与应付账目-业务交易-已付的预付款-定义供应商预付款的统驭科目 供应商预付款A 供应商其他应付款 MENU菜单记账示例 客户预付款（预收账款）：财务会计-应收款-凭证输入-预付定金-预付定金F-29 点击过账 查询FB03，记账凭证为 供应商预付款（预付账款）：财务会计-应付款-凭证输入-预付定金-预付定金F-48 查询FB03记账凭证 备选统驭科目记账（不可修改） Customer 1231010000其他应收款-客户往来 1231010100其他应收款-备选科目 1122000200 应收账款-备选科目 Vendor 2241010000其他应付款-单位往来 2241010100其他应付款-备选科目 2202000200应付账款-备选科目 SPRO IMG配置 财务会计（新）-应收账目和应付账目-业务交易-带有备选统驭科目的过账-其他特殊总帐事务-为客户定义备选统驭科目 财务会计（新）-应收账目和应付账目-业务交易-带有备选统驭科目的过账-其他特殊总帐事务-为供应商定义备选统驭科目 MENU菜单记账示例 客户销售发票记账FB70 点击“模拟” 完成凭证过账 供应商采购发票记账FB60 点击“凭证模拟” 完成过账 备选统驭科目记账（可修改） SPRO IMG配置 财务会计（新）-应收账目和应付账目-业务交易-带有备选统驭科目的过账-确定备选的统驭科目 确定备选统驭科目之间的可替代性 MENU菜单记账示例 客户销售发票记账FB70 供应商采购发票记账FB60 过账后凭证为 清帐管理：统驭科目清帐与未清项管理 统驭科目清帐 未清项管理（非统驭科目清帐） 统驭科目清帐 对于Vendor、Customer统驭科目，SAP支持付款和收款时自动清帐，也可以手工清帐。 查询Vendor未清项FBL1N 结果如下： Vendor未清项进行清帐F-44 点击，并模拟凭证，完成过账 发现，相关未清项选项已变为已清项。如下： 查询Customer未清项FBL5N Customer未清项进行清帐F-32 点击，并模拟凭证，完成过账 发现，相关未清项选项已变为已清项。如下： 未清项管理（非统驭科目清帐） 查询GL Account科目未清项FBL3N GL Account未清项进行清帐F-03 点击，并模拟凭证，完成过账 发现，相关未清项选项已变为已清项。如下： 外币评估 自动外币评估配置与操作 SPRO IMG 配置 定义外汇交换率类型A：SPROIMG-General Settings-货币-检查交换率类型 维护评估类型A汇率：SPROIMG-General Settings-货币-维护输入评估汇率 定义F011外币评估方法Z1-A：财务会计（新）-总帐会计核算（新）-业务交易-结算-评估-外币估值-定义评估方法 定义F011评估范围：财务会计（新）-总帐会计核算（新）-业务交易-结算-评估-定义评估范围 外币余额的汇率差异费用科目：财务会计（新）-总帐会计核算（新）-业务交易-结算-评估-外币估值-准备外币评估的自动过账-KDB 配置需要进行外币余额评估的科目：财务会计（新）-总帐会计核算（新）-业务交易-结算-评估-外币估值-准备外币评估的自动过账-KDF 需外币评估科目清单 针对每个科目，配置如下 MENU菜单记账示例FAGL_FC_VAL 请参考《FAGL_FC_VAL外币评估操作手册V1.1.docx》 外币评估记账凭证如下： 0L分类账： BZ分类账： 使用T-Code：SM35完成批处理对话进行记账 查询GL科目明细账 手工外币评估配置与操作 MENU菜单记账示例F-05 请参考《F-05 操作手册v1.0.docx》