[司法考试]会计电算化实务.ppt

会计电算化实务 * * 一、教学软件安装 ? 插入教学演示盘，选择“教学软件安装”； 2、 首先安装的是运行环境，运行环境安装完毕重新启动计算机； 3、? 安装帐务处理、报表等教学软件 二、新建帐套 “开始”?“程序”?“新中大软件”?“核算单位” 进入“核算单位”模块后，屏幕上出现“核算单位设置”窗口，在进行核算单位设置操作前，要求输入系统管理员密码，首次运行的系统管理员密码为：“12345”。以后应该更改此密码，以保证安全。密码输入正确后按回车键，或用鼠标点击 “确认”，即可进行具体的操作。 在输入帐套的信息中，有五项为必输项目，它们是：帐套号、核算单位名称、行业、建帐日期和财务主管。点击“行业”录入框时窗口将自动下拉出行业列表，表中有18个常用行业，直接点击表中的所需行业即可。 三、新帐套的启用与帐务处理系统的初始设置 帐务处理系统包括八个模块：①初始设置；②日常帐务；③部门核算；④往来帐管理；⑤项目核算；⑥出纳及银行对帐⑦系统间转帐；⑧系统管理。其中“初始设置”是需要首先完成的，初始设置工作包含了许多重要工作，如选择记帐凭证分类，设置部门核算方式，确定是否需要外币，设置会计科目代码的级数和宽度，建立会计科目体系，输入各明细科目的余额，为了保证帐册数据的连续性和完整性，还必须输入各明细科目的年初余额。如果首次使用帐务处理系统而输入的凭证不是从一月份开始，则还应该输入各明细科目从年初到建帐日期期间借贷双方的累计发生额。 1、启动帐务处理系统 “开始”?“程序”?“新中大软件”?“帐务处理系统” 如果在本机中已设立了两个或两个以上帐套，这时会要求先选择其中的一个帐套，然后进入该帐套的帐务处理系统，进入系统前会要求输入操作员的姓名的密码。当您首次使用时，操作员有二个：系统管理员和在“核算单位设置”中设置的“财务主管”，系统管理员密码为12345，财务主管密码在此时还未设置，可以忽略输入。 2、帐务处理系统的初始设置 点击帐务处理系统中“初始设置”图标，即可进入初始设置。 初始设置窗口有一套菜单系统，菜单条中有以下四个子菜单：①基本设置；②科目及余额初始；③初始完成确认；④系统服务。整个初始化工作的顺序基本上与前三个子菜单从左至右、从上至下的顺序一致。 （1）基本设置 凭证类型设置 部门核算方式 核算部门设置 外币设置 汇率设置 （2）科目及余额初始设置 代码宽度设置 科目属性设置 科目余额设置 初始单位往来 初始个人往来 初始部门帐 初始化注意事项 1、由于初始化完成以后不能再使用“科目代码宽度设置”，所以建议您设置科目级数时宁可从宽考虑。 2、在设置会计科目时，应尽可能设置得完善些，因为在完成初始设置后，已不能作很大的修改了。 3、初始设置完成后，虽然已不能再进入“初始设置”这个子模块，但并不意味着里面的所有功能都不能被使用。其中象凭证类型选择、部门核算设置、科目余额、发生额、部门初始余额、往来单位余额等等，在以后已不允许再改动，但其它如往来单位通讯录、外币设置、汇率设置、科目设置、核算部门/个人设置等在以后仍然可以再改动。 初始完成确认 系统服务 “系统服务” 可随时运行。在其它所有子模块内，都有这么一个类似的“系统服务”子菜单，并且都位于菜单条的最后，功能也大致相同。 更换操作员——使您在不退出软件的情况下更换当前操作员； 数据备份/恢复——可以随时使用，建议您要定期常做备份，不过进行“恢复”操作须多加注意，它将把源盘上的帐簿数据覆盖当前的帐簿数据 增加操作员——必须以系统管理员身份进入系统 分配操作权限——必须以财务主管身份进入系统 日常帐务处理 在日常帐务窗口中也有自己的一套菜单系统： ①凭证处理； ②凭证设置； ③查询打印； ④辅助管理；⑤窗口； ⑥系统服务。 在这个菜单系统中，菜单上的内容放置位置已和实际的会计业务没有什么关系，“凭证处理”子菜单用于处理凭证输入、修改、科目汇总、记帐、结帐等工作；查询用于诸如明细帐、总分类帐、日记帐、科目余额等电子帐簿的查询和打印；“凭证设置”用于设置和凭证有关的内容，如制作自动转帐凭证、快速凭证、设置凭证输入风格等；“辅助管理”用于会计科目设置、汇率设置、单位通讯录管理等辅助性工作 。 一、凭证设置 “凭证设置”中我们这里主要讲比较常用的以下几个内容：如设置快速凭证、设置自动转帐凭证、设置凭证非法科目对应关系、选择凭证打印格式和自定义凭证打印格式。 1、 设置快速凭证 2、 设置自动转帐凭证 3、设置凭证非法科目对应关系 4、凭证处理设置 ，包括凭证录入方式、凭证处理方式、凭证界面设计3个部分。 5、凭证打印格