办公用品管理内控规章制度.docx

办公用品管理内控制度一、业务目标1.规范公司办公用品管理与使用，倡导勤俭节约、绿色环保的现代办公理念。2.明确办公用品管理与使用权属，确保实物与卡、财务账表相符，保障公司各项经营活动的正常开展。3.财务部门组织办公用品使用部门和管理部门需定期进行清查，编制清查报告，及时调整固定资产账面价值，确保清查结果真实、可靠，在清查作业实施之前编制清查方案，经过管理部门审核后进行相关的清查作业。4.办公用品的采购、入库、验收、领用、报废、转移符合国家相关法律、法规，符合公司相关管理制度。二、业务风险1.办公用品管理混乱，不能满足公司战略目标的实现。2.办公用品管理不当，造成丢失、毁损，影响正常办公秩序，给经营带来影响。3.办公用品丢失、毁损等造成账实不符或资产贬值严重和办公用品处置方式不合理，可能造成企业经济损失。4.办公用品管理、处置等各相关环节不符合国家法律、法规规定，可能造成政府相关部门的处罚，对公司造成不良影响。三、业务范围办公用品管理的主要事务包括：办公用品需求申报、办公用品采购、办公用品维护（登记入库、分发登记、结存登记、维护保管等）、办公用品发放、办公用品回收等。四、业务流程描述1.办公用品管理责任部门1.1.行政主管部门：负责接收并处理各部门办公用品需求申报、集中采购、日常维护（登记入库、分发登记、结存登记、维护保管等）、发放及回收处理。1.2.各部门：以部门为单位，指派专人（管理员）承担本部门办公用品的需求统计、办公用品领取、发放及回收工作。2.办公用品分类：分为低值易耗类和设备设施类办公用品。2.1.低值易耗类办公用品指单位价值或使用期限较短的办公用品。主要包括铅笔、圆珠笔、钢笔、中性笔、橡皮、打印纸、复写纸、印刷品、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、水杯、文件夹、文具盒、剪刀、钉书器、印泥、直尺等；也包括硒鼓等电脑耗材。2.2.设备设施类办公用品指单位价值在 100 元以上或使用期限较长的非固定资产类办公用品。主要包括低端打印机、普通传真机、计算器、电话机、饮水机、碎纸机、电脑软硬件及外设、扫描仪、闪存盘、移动硬盘、录音笔、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等。3.办公用品管理3.1.办公用品实施计划管理办公用品由需求部门提出申请，行政主管部门办公用品管理人员核对办公用品领用计划与办公用品台账和库存；无库存时，编制办公用品购置计划，经公司批准后依据公司采购管理要求，实施采购。3.2.办公用品申报各部门管理员根据本部门办公用品使用情况，每月 25 日报下月办公用品需求计划，部门负责人审签后报行政主管部门后勤管理处汇总。3.3.办公用品采购行政主管部门后勤汇总各部门办公用品申报需求计划，定期进行统一采购。3.4.办公用品领用3.4.1.各部门根据批准后的办公用品领用计划集中到办公用品管理部门领用。领取办公用品时，领取人应在领用登记单上签字，经办公用品管理人员复核后方可领用。3.4.2.设备设施类办公用品及硒鼓等电脑耗材自第二次领用起应以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由责任人按价赔偿。3.4.3.新员工到岗时，所需办公用品由其所在部门报请行政主管部门审批后配备。3.5.员工离岗时，应由其所在部门负责人、离岗员工、行政主管部门办公用品管理人员三方交接办公用品。如有丢失或人为损坏应照价赔偿。行政主管部门在接收各部门办公用品需求申报后，于次月 5 号前统一发放给各部门办公用品管理员，非特殊情况不再发放（新员工入职或临时急用可在部门负责人签批后由本部门管理员申报领取）。3.6.行政主管部门后勤服务体系负责办公用品的入库登记、分发登记，结存登记、库房保管等工作。笔墨纸张、打印耗材等低值易耗的办公用品，由行政主管部门负责购买和发放；电脑、电话、传真、打印机、复印机等办公设备的配置根据实际需求和财务部、信息部的权限规定购买配置，由行政主管部门建立相关制度实施管理维护；福利性的劳保卫生用品，包括毛巾、肥皂、洗衣粉等，由各分（子）公司行政主管部门组织购买和发放；车间一线生产人员、保安人员、食堂人员、化验员、服务窗口等工作岗位必须配备工作服的，按公司劳动保护用品发放标准执行。3.7.行政主管部门办公用品管理人员要定期或不定期组织盘点，核对台账与实物，保证账实相符。3.8.办公用品管理人员应防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保持办公用品的功用和性能。3.9.行政主管部门办公用品管理人员应根据办公用品的消耗或领用情况，确保合理的库存种类和数量，以减少资金占用和满足办公需求。3.10.各部门领用的办公用品应指定专人负责管理，发现问题及时和行政主管部门沟通，由行政主管部门协调处理。3.11.公司复印机等公共办公用品由行政主管部门统一管理和维护。3.12.员工应爱护办公