华泰采购管理规章制度.doc

采购管理制度 一、工作目标 1、建立一套符合新疆乌苏华泰石油化工有限公司工程项目物资、设备、生产物资采购性价比更优、采购管理透明、物资储备合理、采购信息及时并共享的采购管理体系，并保证其有效运作。 2、在保证产品质量要求的前提下，追求质量更优、成本更低。 3、建立相对稳定的、可控的、不断优化的、支持新疆乌苏华泰石油化工有限公司发展的供应渠道。 4、保证新疆乌苏华泰石油化工有限公司运作所需物资正常供应及配套服务。 5、最终达到“建立、完善并实施科学的采购管理体系；主要物资供应商80％选择行业或区域内龙头企业；采购价格在国家原材料价格变化指数基础上下降5-10％”的采购管理目标。 二、适用范围 本管理制度适用于新疆乌苏华泰石油化工有限公司及所属分公司所有采购管理活动。 三、 说明：原则上按以上组织结构框架建立采购组织结构，人员可以兼职；组织结构图中的实线示意为发布命令、布置工作、行政管理；虚线示意为业务管理及指导、信息交流及沟通；设备部设采购员（可兼职），仅负责外委加工。 2、部门职责 2.1.公司采购部职责 2.1.1.根据公司年度生产计划，编制年度、月度物资采购计划。 2.1.2.根据公司的要求，负责确定公司集中采购和下属公司分散采购的物资范围，并定期修订。 2.1.3.制定“统一采购”的管理方法、工作流程及审批程序，并贯彻实施。 2.1.4.追踪汇集市场等方面的信息，建立采购信息管理系统，并按规定程序传递。 2.1.5.属于公司集中采购范围内的物资，公司采购部按公司的质量标准，组织相关部门实行统一招标或询比价采购。属于下属公司采购范围内的物资，公司采购部负责对其采购渠道及价格进行监督。 2.1.6负责生产副产物招标及销售价格的控制。 2.1.7.建立供应商评审程序，负责组织对主要供应商的评审工作。 2.1.8.协助相关部门制定先进合理的物资储备定额，降低储备资金的占用。 2.1.9.协助公司生产部做好各仓储部的物资平衡和协调工作，协助公司财务部合理有效利用资金。 2.1.10.负责公司采购管理及业务人员培训计划的制定与实施。 2.1.11.负责公司采购业务与公司相关部门之间的协调工作。 2.1.12.完成上级交办的其它工作。 2.2.公司及各下属公司采购部职责 由公司及各下属公司根据部门职责及具体工作要求制定相应的工作职责,并报公司采购部备案。 2.3.公司采购部有权对公司及各下属公司的采购流程、采购渠道、采购价格、库存等提出质疑，并向相关主管领导报告其结果。 2.4.公司采购部协助人力资源部对公司及各下属公司采购部经理进行业务考评。 四、采购权限与审批权限 1、采购权限 物资 类别 采购物资范围 作业分类及要点（采购部） 公司 招标委员会 A类 1．根据年生产计划采用招标、询比价等方法，确定供应商、采购价格。 2供应商评审。按下订单执行对供应商进行评审。 B类 1.对采购渠道进行审批对采购价格进行指导、监控。2.能规定采购渠道的，规定采购渠道并选择供应商。 3. 审核汇总主要供应商评审。 对供应商进行评审。 A类 金额较大的设备、工程材料 统一采购 根据提议组织招投标会议。 C类 对使用的供应商进行评审。 采购计划审批 公司审批 总经理 财务总监 主管副总 采购部 主管副总 采购部 相关部门 仓储部 使用部门 公司控制的物资 √ √ √ 汇总核查 √ 汇总 √ 核实库存量 提出申请 下属公司控制的物资 汇总核查 √ 汇总 √ 核实库存量 提出申请 备注：下属公司视同业务量大小可不设采购部，也可指定员工兼职。 五、采购基本流程示意图及作业要点（见流程1、2） 六、采购需求、计划、执行、验收、结算的管理 1、采购需求管理 1.1.需求计划有月度需求计划与临时需求计划（见附表1），并有相关的审批程序规定。 1.2.公司控制的物资的月度需求计划必须经过使用部门经理、仓储部经理、主管部门经理、主管副总审批同意后，集中采购物资于每月10日前报公司采购部，下属公司控制的物资月度需求计划必须经过使用部门、保管员、主管部门经理、主管副总审批同意后于每月10日前报公司采购部备查。 1.3.公司及各下属公司临时需求计划必须经过使用部门、保管员、主管部门经理、主管副总审批同意后，上报公司采购部备案的同时即可实施采购，临时需求计划属公司统一采购项目由公司采购部下采购订单实施采购。 1.4.需求计划内容不得含有确定的采购价格及供货渠道，但允许提供