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业务费用报销管理制度
业务费报销管理制度为了有效控制公司的业务费支出,节约成本费用,公司对业务招待费进行统一管理,特制定本制度。本适用于部门所有招待活动。报销报销事项须合法、合理,报销金额为实报实销,提供的票据为税务局认可的票据,不允许用假票、白条等报销。费用报销范围()招待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料宴请客人、客户的用餐、食品、酒水等费用()发生()赠送客户的礼品等费用。费用报销流程()用于接待宴请客人、赠送客户发生的餐费茶烟、酒、水果、饮料等赠送礼品购买原则上由统一购买、保管、发放如遇特殊情况需要单独购买的需提前向部费单并注明招待赠送的事由、具体姓名、人数及发生金额,与发票附在一起由部门审总经理()发生费单并注明事由姓名人数及发生金额与发票附在一起由部门审总经理()如报销单据不符合规定的,予报销单据退回报销人()招待费报销据不得含有“足浴”“洗浴”“休闲娱乐”“按摩”等字样。经理复核行政部门审核总经理批准
4、费报销发票规定()餐票等定额发票印章要清晰可识别,印章不清的不予报销,未中奖的发票必须保持兑奖区完整,不可随意撕毁,不完整的发票不予报销。()手工开具的发票必须如实填写,不得提供套开、虚开的发票,发票填写必须规范,发票内容必须完整,不符合规定开具的发票不予报销。
()如遇特殊情况,不能提供发票的,需明具体情况。()原则上不允许用餐票代替其他单据报销,遇特殊情况,报总经理审批后特殊处理。报销的收据必须是由税务部门监制的统一收据,并盖有签发单位财务专用章。其余与“报销的发票”要求相同。???公司下属单位、施工处可用一般收据申请报销。报销的收据必须盖有单位公章或财务专用章,其中,施工处的收据必须由责任人签字并盖章。??报销业务招待费和零星费用、办公用品时,发票超过两张以上的要填写粘贴单,经手人要对每张原始发票签字(市内车票除外、发票签字报销的规定每张发票超过500元以上,分管副总经理在发票上签字。?填写粘贴单报销签字规定:经办人、分管财务负责人分别在粘贴单上签字。?填写差旅费报销单签字规定:经办人、分别签字。?购置固定资产、低值易耗品、业务书籍:每张发票有经办人签字、签字。?预付工程款、材料款:施工处责任人、财务、总经理分别签字。?公司下属项目部其他费用统一申请,由财务部配合购买,按规定签字报销。接待人多报就餐人数或用餐标准,除退回报销超标准部分金额外,另罚款50—100元。凡公司员工弄虚作假,借业务招待之名行私人招待之实,且到公司报销的,一经查实,除退回报销金额外,对经办人和当事人罚款100元—200元,情节恶劣的给予辞退。 期 礼品1 数 量 礼品2 量 量 途
*此单用于单价200元以下礼品的领用
公司贵重礼品领用单 编号:
用途: 领用部门:
序号 礼品名称 数量 单价 总额 备注 1 2 3
部门经理: 领用人:
总经理审批:
行政主管: 经办人:
*此单用于单价超过200元以上礼品的领用
战略客户用餐申请表
№: 审批号:
申请部门 申请人 用餐时间 用餐 地点 客户单位名称 客户类别 预计用餐客户人数 人 预计陪同人数 人 预计用餐总人数 人 陪同领导姓名 用餐 标准 元/人 预计用餐金额 元 市场部 业务员 业务员 费用承担 大客户 费用承担 备注 部门审批 费用审核
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XXXX有限公司用餐表
№: 审批号:
申请部门 申请人 用餐时间 用餐 地点 实际用餐客户人数 人 实际陪同人数 人 实际用餐人数 人 实际用餐金额 元
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