[工作总结]营运管理部近三个月工作情况总结.doc

营运管理部近三个月主要工作情况总结 营运管理部近三个月以来，以省分行开展的“精细化管理推进年”活动为契机，在茆行长的直接领导和关心下，在本部门全体员工的共同努力下，各项基础管理工作得到了夯实，内控管理水平有了明显提高，职工精神面貌和工作积极性有明显提升，工作执行力也有较大的提高。主要工作成绩体现在以下几个方面： 一、本级核算业务方面。从三月份至五月份，本级核算业务差错率连续保持零差错记录。本级预警信息及柜面业务监测信息均做到了及时处理和回复，各项内部账务处理及时、核算准确。在柜员权限方面，按省分行要求进行了认真清理，及时删除了不需要的权限，确保了柜员权限与其岗位职责的匹配，不存在超权限情况。五月份按省分行要求完成了本级表外业务专项清理工作。5月20日—21日，省分行营运部副总经理杨俊旭携部分业务骨干就本级核算业务等七个方面的议题到我行进行了专题调研，我部汪兵、刘映红认真准备，对调研内容进行了认真的回答，调研取得了较好的效果。以上核算业务方面取得的成绩是全体核算人员辛勤劳动和努力的结果。 二、金库业务方面。从三月份至五月份，金库业务也取得了较好成绩。具体做了以下方面的工作：（1）对金库业务登记簿进行了全面自查和梳理，补充和完善了相关内容。（2加强了金库库房的管理。对金库零币实行了分类摆放、对成捆的现金及时进行了打捆摆放、对单证库的部分不需用的单证进行了封包处理。同时组织了作废单证的清理销毁工作。并对金库监控探头进行了部分调整及新增，做到了金库监控无死角。（3）在广泛征求各机构和相关业务部门的基础上，制定了降低我行现金备付率的相关措施和考核办法，金库库存管理也取得了明显成效。三月份金库日均库存为1084万元、四月份金库日均库存为854.6万元，五月份日均库存为687.71万元，降幅均在19%以上，取得了较好的经济效益。（4）完成了出纳管理职责的移交工作。（5）规范了金库上门收款业务操作，制定了金库上门收款业务操作流程并上报省分行备案。（6）多策并举，有效降低了全行现金备付率。4月下旬，组织了一次对各网点所有残损币的清理上缴工作。5月份实行了双休日现金缴款业务，并及时在现金计划预约及残损币的上缴方面与当地人行沟通取得支持。全行现金备付率下降明显。一季度全行现金备付率为0.7%，四月份全行现金备付率为0.53%，5月份全行现金备付率为0.43%。以上金库业务方面取得的成绩是全体金库人员辛勤劳动和努力的结果。 三、运行业务方面。在分管行领导的高度重视和指导下，我行后台集中对账工作取得了阶段性的成果。主要工作有（1）制定下发了《中国建设银行池州市分行对账业务操作流程》，并上报省分行备案。优化后流程成效显著。突出表现为：全面完成了3月份重点客户的对账回收工作。通过一系列的措施，营运后台与网点、邮政人员的有效配合和共同努力，于2010年4月30日全面完成了三月份重点账户的对账回收工作。其中纸式账单441份，回收441份，回收率100%；网银账单52份，回收49份，网银改纸式账单3份，网银回收率100%。此项工作已进行了专项总结。四月份账单的回收率为100%。我行新对账操作流程的实施取得了阶段性的成果。（2）认真做好新对账系统上线前的相关准备工作。一是安排人员参加了省分行的集中培训，并及时组织了转培训；二是及时上报了设备需求；三是对相关人员进行了重新分工，做到职责明确，并安排人员参加省分行举办的对账系统扫描操作培训班。以上运行业务方面取得的成绩是全体运行人员辛勤劳动和努力的结果。 四、会计凭证扫描方面。（1）及时按质完成了扫描工作任务。（2）全面完成了东至支行会计凭证的塑封工作。（3）各机构柜员凭证重码、漏码及跳号现象逐月下降。以上扫描业务方面取得的成绩是全体扫描人员辛勤劳动和努力的结果。 五、工作中存在的困难与不足 尽管我部近三个月的工作取得了一些成绩，各项工作安全平稳运行，但基础管理工作仍很薄弱，精细化管理程度仍然不高，与领导的要求及期望仍有较大的距离，各项管理力度及工作质量仍有较大提升空间。存在的突出问题或困难表现在三个方面。 一是本级核算业务差错率控制目标任务艰巨。由于我部二月份一个月一般差错就发生了三笔，以后月份要确保零差错目标的实现，任务仍很艰巨； 二是全行现金备付率完成省分行的控制计划压力较大。由于在第一季度未完成省分行下达的控制计划数，中心金库日均库存数较大，缺乏办法和措施遏制网点和中心金库超库存，这给以后月份控制库存及现金备付增加了难度。加上全行存款增加的不确定性，使现金备付率完成计划压力较大。 三是完成半年、季度及年末集中对账工作压力较大。2009年12月份的全面对账暴露了我行在对账工作中存在的诸多问题，对账工作在全省排在末位。尽管我部在三月份、四月份对账工作中取得了阶段性的成果，但要全面完成今年的对账工作任务，倍感压力较大