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厦门国贸集团股份有限公司 2012 年年度报告 厦门国贸集团股份有限公司 600755 2012 年年度报告 1 厦门国贸集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何福龙、主管会计工作负责人李植煌及会计机构负责人（会计主管人员） 陈秋金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所 （特 殊普通合伙）审计，2012 年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为 386,565,950.51 元， 母公司实现净利润为 350,606,810.87 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，计提 2012 年度母公司会计报表净利润 10%的法定盈余公积35,060,681.09 元，加上母公司年初未分配 利润 359,895,909.30 元，减去 2012 年度分配的股利 93,158,512.16 元后，2012 年末母公司未 分配利润为 582,283,526.92 元。 根据《公司章程》第一百五十五条现金分红的规定：除特殊情况外，公司在当年盈利且累 计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的净利润 的 10%，公司当年应当采取现金分红方式分配股利；报告期内公司盈利且累计未分配利润 为正，可进行现金分红方式分配股利。公司拟定 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的总股本1,330,835,888 股为基础，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元 （含税），共计 133,083,588.80 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本 公积金转增及送股。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 厦门国贸集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4  第二节 公司简介 5  第三节 会计数据和财务指标摘要 7  第四节 董事会报告 9  第五节 重要事项 26  第六节 股份变动及股东情况 29  第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34  第八节 公司治理 40  第九节 内部控制 44  第十节 财务报告 44  第十一节 备查文件目录 44  3 厦门国贸集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 厦门国贸控股有限公司，为公司 国贸控股 指 控股股东