天山纺织财务分析报告.doc

天山纺织财务分析报告 班 级： 姓 名： 学 号： 指导老师： 某某大学经济与管理学院 目录 公司简介…………………………………………………………3 经营状况…………………………………………………………3 子公司情况………………………………………………………3 公司股权情况……………………………………………………4 募集资金使用情况………………………………………………5 资产重组及其他重大事项………………………………………6 行业和公司战略分析……………………………………………8 会计分析…………………………………………………………12 财务分析…………………………………………………………18 ⑴纵向比较……………………………………………………………18 ⑵横向比较……………………………………………………………21 ⑶比率分析……………………………………………………………22 ⑷现金流量分析………………………………………………………26 ⑸财务分析结论………………………………………………………26 十、 总体结论…………………………………………………………27 公司简介 新疆天山毛纺织品有限公司是一家注册地设立在乌鲁木齐市银川路235号的股份有限公司。该公司是国内拥有自主品牌的羊绒衫、羊毛衫专业生产和经营销售的知名纺织企业是我国首批也是新疆和纺织行业第一家中外合资企业由乌鲁木齐、香港天山毛纺织有限公司（香港半岛针织有限公司、日本东洋纺丝工业株式会社）、香港国际棉业有限公司、新疆维吾尔自治区供销社合资兴建。公司1980年6月成立，1981年月开业，以新疆优质山羊绒和细羊毛为原料，引进日本、意大利、德国的先进技术、设备和管理方法，变原料优势为产品优势，生产高档羊绒衫、羊毛衫及各种混纺衫。公司年改制为股份有限公司，年在深圳证券交易所上市，总股本36345.6万股，总资产为6亿元人民币。 自公司依托新疆优质山羊绒和细羊毛的资源优势，引进和吸收了日本、意大利、德国的先进技术、设备和管理方法，经过三十年的不断发展、壮大，公司走上了规模化、集团化的道路，具有年加工羊绒纱及混纺纱700吨、羊绒衫及混纺衫200万件的生产能力，已形成从绵羊、山羊的优良品种研究、养殖，原毛、原绒的初步加工，染色、纺纱到织衫，国内品牌销售和产品出口完整的产业链1998年11月，职工股上市，总股本为18782万股。1999年5月，10送5转3，总股本增至为33807.6万股2001年3月，配股上市，总股本增至为36345.6万股2006年6月1日，股权分置，总股本为36345.6万股。2007年6月1日，公司有限售条件的流通6630349股上市流通，总股本为36345.6万股。2009年6月5日，公司有限售股份20725.2851万股上市流通，总股本为36345.6万股 股东名称 持股数(万股) 持股比例 新疆凯迪投资有限责任公司 20,635.45 56.78% 国际棉业有限公司 752.87 2.07% 孙贻财刘秋子张庆华矫丽娟刘英波 北京兴业源物业管理有限公司 118.25 0.33% 北京伊特纳投资有限公司 100.01 0.28% 上海恒兴投资管理有限公司 100.00 0.28% 新疆凯迪投资有限责任公司公司股东疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司香港天山毛纺织有限公司疆维吾尔自治区供销合作社联社签署股权转让协议自2010年7月9日新疆凯迪投资有限责任公司股份总额为206,354,457股，占公司总股本的?56.78％成为公司控股股东。 募集资金使用情况 公司于2000年通过配股取得募集资金19,661.73万元，依据公司股东大会、董事会关于募集资金投入项目的决议执行；截至2009年末，公司募集资金已全部使用完毕。 1、未变更募集资金投资项目 （1）2001年6月6日，在木垒县成立新疆天农畜牧科技发展有限公司。公司投入资金3950万元。本报告期亏损513.97万元。 （2）2009年补充流动资金2419.73万元，已投入2419.73万元。 2、已变更募集资金投资项目的情况 （1）公司原公告募集资金的使用方案之一：毛纺厂引进设备技术改造项目，主要是进口4 台梳毛机、4 台走锭机和并捻筒设备。因为市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。此项目只需资金2090 万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和ERP 系统工程。 （2）公司原公告募集资金的使用方案之一：天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散于以上两公司外。剩余资金1374 万元用于国内销售渠道建设。