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泰州市润鑫铸造有限公司招募投资人 招募指南 目　　　录 ??前 言 一、 泰州市姜堰区简介 二、 公司 重 整 前 基 本 情 况 三、 招募方案 四、 对投资人的要求 五、 优 惠 政 策 六、 附 件? ? ? ? ? 前　　　言 泰州市润鑫铸造有限公司成立于2008年8月19日，取得注册号为321284000067497《企业法人营业执照》，公司类型为自然人控股的有限公司，公司位于姜堰区沈高镇工业集中区，注册资本人民币524.6366万元，其中：申忠益出资288.55万元，占注册资本的55%，邰文华出资236.09万元，占注册资本的45%；公司法定代表人申忠益。 该公司由于经营管理不善、财务核算不规范、企业盲目扩张，加之市场行情影响，公司出现严重亏损，债务负担日趋沉重，无法维持生产，使公司陷于困境。2013年8月，公司全面停产，出现了内外交困、步履艰难、资不抵债的局面，2015年5月经泰州市姜堰区沈高镇人民政府、姜金陵、申亚峰申请，姜堰区人民法院裁定受理该公司破产重整。为使润鑫公司重新焕发生机，现将公司基本情况及招募方案提供如下，热忱欢迎业内有识之士前来合作，再创润鑫辉煌！ 一、泰州市姜堰区简介 泰州市姜堰区系泰州市副中心城市，是一座充满活力的现代新型城市。改革开放以来，泰州市姜堰区经济及各项社会事业生机焕发，蓬勃兴旺，形成了较强的区域经济竞争力。 泰州市姜堰区对外交通便捷。境内宁靖盐高速公路纵贯南北，328国道、宁启铁路、江海高速公路横穿东西，新老通扬运河、中干河、姜溱河等骨干航道纵横交错，并建有宁启铁路姜堰客运站和货运站。穿城而过的新、老通扬运河是连接长江的主要航道。姜堰区周围200公里内建有7个机场，两小时车程半径范围内有10个中国一类港口，最近的泰州港距离只有20公里，可将货物直接运至世界各地。?　　 2、公司注册资本：524.6366万元人民币。 3、公司占地面积：依法享有的土地使用权面积近16923平方米。 4、职工情况：裁定重整前职工总数110名。管理团队接管润鑫公司后大部分职工已自动离职，现有留守人员3名，其中高级管理人员1名，财务人员1名、行政管理人员1名。? ?5、经营范围：铸钢件、坯、金属结构件制造、加工、自销；金属（不含贵金属）压延加工、销售。 ?6、公司拥有35KVA变电所、15000KVA变压器、10000KVA变压器、4000KVA整流变压器（配铜排），同时已通过符合公司生产能力的安评、能评及环境影响评价的行政许可。 7、公司已有主要客户为：浙江冶金物资有限公司、无锡升鼎荣物资有限公司、张家港宝峰钢材贸易有限公司等，目前仍正常与上述客户保持业务往来。 三、招募方案 1、职工安置 管理团队接手润鑫时公司已停产，职工大部分已自动离职，所欠职工工资、社保费用等由管理团队纳入职工债权进行清偿，企业留守人员在破产重整终结后由管理团队解除劳动合同，没有需要安置的职工。 2、债权债务处置 按债权人会议通过的或被人民法院裁定确认后的重整方案执行。 ?3、原股东股权及历史遗留问题处置 原股东退出不再享有重整后公司的股权，投资人享有100%股权。原股东在重整计划通过后协助投资人办理股权变更登记。????? 4、重整后新润鑫的资产状况 经过重整，新润鑫的资产情况清晰，重整后的资产结构(详见附件)： ?根据审计报告、资产评估报告重整后预计资产合计4256万元。 四、对投资人的要求 1、投资人应在相关行业内具有较强的竞争优势和较好的发展前景。 2、投资人应具备较强的资金能力，能够按照投资意向协议履行资金投资约定。 3、针对润鑫公司现状，制定润鑫公司重整后初期生产经营计划及五年发展规划。 ?4、投资人应在签订投资意向协议后一周内汇入资金50万元；重整方案通过后一个月内汇入50%投资资金，余款在双方约定的时间内汇入。如第二次债权人会议未能通过重整方案且人民法院未能裁定确认重整方案，投资人所投入的资金无息返还；如因投资人未能按以上期限投入资金致润鑫公司破产清算，则投资人已投入的资金按普通债权进行清偿。 ?5、投资人五年内不得转让润鑫公司资产和股权。 ?6、投资人在重整期间，应接受姜堰区人民法院和重整管理团队的监督。 五、优惠政策 新润鑫公司在产品开发、技术改造、做大做强等方面依法享受姜堰区政府出台的相关优惠政策。 以上方案中的具体事宜可进一步协商。有关重整计划方案待债权人会议通过后，由法院依法裁定实施。 本招募指南解释权属润鑫公司重整管理团队。 ? ? 润鑫公司工业用地、厂房、设备情况表至润鑫公司查阅 联系人： 杨新红 联系电话传真：0523 ? ?