江苏国信ERP.ppt

* 企业名称：江苏国信资产管理集团有限公司 企业网站： 所属行业：综合性金融投资集团 企业简介：江苏国信资产管理集团有限 公司（简称为江苏国信集团）是江苏省 国资委旗下大型国有独资企业集团，也 是江苏省政府授权的国有资产投资主 体，从事授权范围内的国有资产经营、 管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，注册资本金为人民币100亿元。 ■项目速描： 目标：建立可以多银行、多单位、跨层次的资金管理平台，实现自动零余额上收、按资金计划自动下拨，有效进行收支两条线管控，优化资金使用效率。通过资金结算模块，建立结算中心现金池，发挥资金集中优势，实现银行融资随借随还，降低财务费用。 解决方案：用友NC集团管控解决方案 关键价值点： 1.统筹调剂资金，减少资金沉淀，减少资金结算的在途时间，提高成员企业的资金收益。 2.充分利用集团信誉和优势，优化资产负债结构，减少融资压力，并得到最优惠的银行结算及融资服务。 3.便捷、高效的网上资金查询、支付功能，并提供准确的电子对账信息 4.实现资金与财务一体化、集团财务集中管理、集团与子公司多行业财务统一平台管理。 亮点描述：搭建了财务管理信息平台，建成了集团财务的集中管理模式，实现了财务与业务的一体化应用；能及时掌控集团资金使用状况，有效平衡集团资金。 【项目概览】 ■客户感言： 通过用友ＮＣ资金管理平台，实现了集团统筹调剂资金，减少了整个集团的资金沉淀，有效平衡集团资金，为集团融资提供依据，同时降低了集团的贷款总额。利用集团化优势，大幅节省银行结算费用。同时，成员企业在上存结算中心资金的同时也得到了很高的资金收益。方便的网上资金查询功能，可以很快捷的查询到账户余额及对账单明细。实现了资金业务与财务的一体化应用。 ——江苏国信集团集团资金科科长 柳砚风 通过用友NC产品，改变了过去一家单位一套账的局面，财务数据集中处理。集团下级公司涉及行业广，制度不统一，现所有单位统一采用新准则会计制度，统一制定会计科目及会计报表格式，使集团公司各单位会计核算及会计报表规范统一，方便了财务人员的查询及统计。 ——江苏国信集团集团财务项目主管 阮 沛 【企业背景】 ■江苏国信资产管理集团为大型国有独资企业集团，也是江苏省政府授权的国有 资产投资主体，从事授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，注册资本金为人民币100亿元。 ■集团精心打造以电力为主的能源产业平台，以信托、证券为主的金融服务业平台和以房地产开发、酒店业为主的不动产平台。集团拥有全资、控股企业40余家。十一五期间，集团将努力建成对江苏经济发展具有较大影响力和带动力、在关键领域具有控制力的 省级综合性大企业。 综合性金融投资集团是以金融业为主导的多元化经营的金融集团，最主要的特点 是“集团混业，经营分业”，它通过对商业银行、证券公司、保险公司和非金融子公 司的股权控制和对各子公司进行资本调度，并通过制定各种长期发展规划来实现 各子公司间在资金、业务和技术上的合作，从而实现资源的有效配置、降低成本、 提高效率、获得混业经营的正面效应。由于企业集团对金融机构投资不受限制，故 这类金融控股公司发展较快。 【行业特性】 【信息化内因】 ■各公司财务数据分散管理，集团下属公司行业太多，财务信息数据无法做到统一管理。 ■部分公司资金资金沉淀量大，集团却有大量贷款，无法做到集团内资金调剂。 ■各公司独自贷款，无法获得优惠的银行融资服务。 【应用目标】 启动企业信息化平台的初期建设，建立全面核算、预算管理体系，实现全集团有 效财务管理与监控，建成事前预警、集中控制、事后分析的三算合一体系。实现集团人力资源管理统一管理，取得最大的使用价值。以财务、资金、业务一体化管理模式，实现集团电力行业、酒店行业、医药行业的供应链管理。 【用友解决方案】 江苏国信集团ＮＣ系统主要由集团财务管理、集团资金管理组成 图1.江苏国信集团信息化部署图 图2：江苏国信集团资金计划流程图 图3.江苏国信集团资金上收流程图 图4.江苏国信集团资金下拨流程 图5.江苏国信集团专项支出流程 图1：江苏国信集团信息化部署 图2：江苏国信集团资金计划流程图 图3：江苏国信集团资金上收流程图 图4：江苏国信集团资金下拨流程 图5：江苏国信集团专项支出流程 【应用价值】 ■合理规划资金计划流程 * 结算中心每月月底下发次月资金计划。 * 成员单位按照收支项目分旬填报资金计划，并上报。 * 资金计划审批通过后结算中心就可根据计