无锡用友-T3详细模拟实操案例资料.doc

无锡用友-T3详细模拟实操案例 ID c帐套――启用 3 系统登陆步骤 a用友通――用户名――录入待启用帐套管理员的操作员ID b帐套――选择待录入帐套名称 c会计年度――2005 d处理日期――2005-06-01 二帐套的期初设置 1 基本信息录入应收账款预收账款科目设置为客户往来的应付账款预付账款科目设置为供应商往来的 2 总帐期初录入试算并对账 3 固定资产原始卡片建立与总账对账 4 购销存和核算模块的业务范围设置针对公司的具体情况进行不同的设置 5 采购模块供应商往来期初录入点击对账按钮与总账对账 6 销售模块客户往来期初录入点击对账按钮与总账对账 7 库存 核算 期初录入点击记账后与总账数据人为对账 三题目操作流程 1 利用总帐模块进行操作步骤直接录入凭证借现金 贷银行存款 2 利用固定资产模块进行操作 步骤a设置――资产类别添加――增加固定资产类别――打印机注意使用年限 b卡片――资产增加――选择打印机――确定――录入编号 类别编号 固定资产名称 类别名称 部门名称增加方式 使用状况 使用年限 开始使用日期 原值――保存 c处理――计提本月折旧注意因为当月新增的固定资产是不计提折旧的所以这里的折旧额仅是原始卡片10000元本期的折旧额 d预设科目这样的话在制单中自动带出科目 1 设置选项与账务系统接口固定资产缺省入账科目设置为1501固定资产累计折旧缺省入账科目设置为1502累计折旧 2 设置增减方式制结购入对应入账科目设置为1002银行存款 3 设置部门对应折旧科目选择某个部门如管理部门对应折旧科目为5502管理费用 e处理――批量制单――制单选择――制单点击为Y e制单设置下检查科目名称设置购打印机 借固定资产 贷现金或者银行存款 计提折旧费 借累计折旧 贷管理费用 错误 借管理费用 贷累计折旧 f点击制单――选择凭证类别――保存 3 利用总帐模块进行操作步骤直接录入凭证借应付工资 贷现金 4 利用采购和库存模块核算进行操作 步骤 a采购入库单――增加――录入相关信息单价可以不录入――保存 b采购发票――增加专用发票――录入相关信息利用右键选择并填入对应单价――保存――复核 c采购发票――增加运费发票――录入相关信息利用右键打开存货档案添加运输费用注意存货属性选择劳务费用――保存――复核 d采购结算――手工结算――过滤――结算汇总表中入库选择入库明细单――确定 结算汇总表中发票选择全选―――――确定 e选择费用分摊方式中的按数量――分摊――结算 f库存中采购入库单――审核 g核算模块核算正常单据记账选择采购入库单 H科目设置 1 核算模块科目设置存货科目设置1原材料仓库 存货科目为1211原材料 2 核算模块科目设置存货对方科目设置采购入库收发类别 存货对方科目为1201物资采购暂估科目为1201物资采购 3 核算模块科目设置供应商往来科目设置基本科目设置中如果对于设置的科目有具体的要求则可以到控制科目设置或者产品科目设置中设置 I制单 1 核算模块凭证购销单据制单选择采购入库单报销记账确认未生成凭证单据一览表中选择该记录点击确定自动生成凭证 借原材料 贷物资采购 2 核算模块凭证供应商往来制单发票制单确认采购发票制单中选择这两张发票后点击制单这样生成两张凭证也可以点击合并这样生成一张凭证借物资采购 应交税金应交增值税进项税额贷应付账款海淀木材城 应付账款长江运输公司 引申从这个业务可以看出在软件中对于一个完整的采购业务是要生成两张凭证的并且走了物资采购这个中间科目但在实际业务中用户是希望生成一张凭证不走中间科目即 借原材料 应交税金应交增值税进项税额 贷应付账款银行存款 对于这样的需求怎么满足呢核算模块凭证购销单据制单选择采购入库单报销记账点击确定这样在菜单栏后面有一小段文字表示按照结算单制单打上这个选项后自动生成用户想要的的凭证样式这样也不需要供应商往来制单中的发票制单了 b采购发票――增加专用发票――录入相关信息利用右键选择并填入对应单价――保存――复核 c采购发票――增加运费发票――录入相关信息利用右键打开存货档案添加运输费用注意存货属性选择劳务费用――保存――复核 d采购结算――手工结算――过滤――结算汇总表中入库选择入库明细单――确定 结算汇总表中发票选择全选―――――确定 e选择费用分摊方式中的按数量――分摊――结算 f库存中采购入库单――审核 g核算模块核算正常单据记账选择采购入库单 H科目设置 1 核算模块科目设置存货科目设置1原材料仓库 存货科目为1211原材料 2 核算模块科目设置存货对方科目设置采购入库收发类别 存货对方科目为1201物资采购暂估科目为1201物资采购 3 核算模块科目设置供应商往来科目设置基本科目设