瀑布沟水电站大坝工程项目年度考核检查自查报告资料.doc

《大渡河瀑布沟水电站大坝工程项目责任书》 2005年度工程项目管理自查报告 瀑布沟项目部自2005年9月19日复工以来，坚持以“五个一”经营理念为指导，认真贯彻集团公司及在建项目管理会议精神，精细管理，精心组织，精心施工，全年生产经营计划超额完成，质量、安全等各项目标均控制在指标范围内。 现根据《工程项目责任书》有关内容，将2005年度大坝标责任制完成情况汇报如下： 一、经营管理 （一）年度产值计划完成情况 由于受“10.27”停工事件影响，项目部根据实际情况调整了施工进度和产值计划，工程自9月19日复工，瀑布沟水电站大坝工程2005年度计划产值2733.57万元，实际完成产值4358.6万元，占计划产值的159.44%。其中，一般项目完成178.9万元，主体项目完成3942.8万元，变更项目完成236.9万元。 （二）主要工程量 2005年完成土石方开挖47.15万m3,土石方填筑完成22.28万m3,粘土挖运35万m3,混凝土工程完成9683m3，钢筋制安完成699吨。 （三）变更索赔情况。根据变更索赔管理办法，项目部加强了对变更索赔资料的收集、整理和签证，索赔工作力度不断加强。截至11月底项目部申报变更11项,业主审批11项,结算变更11项，变更产值为236.9万元（含竣工项目标已办回的的产值）。同时，项目部也加强了对去年“10.27”事件的索赔力度。今年项目部已向业主申报直接损失583.00万元，到目前业主已进行了一次赔付，赔付总额为139.65万元，赔付总额为直接损失总额的23.95%。间接部分损失已向业主申报11775.92万元。 （四）对内统计结算情况：项目部按照《责任书》规定，制定了内部经济切块方案和结算办法，对五公司、六公司、基础公司、电力公司、易普力公司、试验室、测量队等内部单位签订了内部经济责任书，同时按照集团公司《工程项目管理办法》和ISO9000质量体系规定，对外协单位承揽工序或部分项目施工及设备租赁，一切从维护项目部经济利益出发，根据责权利原则，签订了经济合同。2005年度，共对外结算产值2345.7万元。 二、财务管理 （一）资金状况 2005年底，大坝标项目资产总额7249.45万元，其中货币资金总额为174.78万元，现金总流入7499.75万元，总流出为8060.85万元，净增加额-561.11万元。 （二）目标利润实现情况 2005年度项目部收入5595.02万元（含标外项目873.81万元，其中防汛工程127.47万元、溢洪道结算500万、截流会场245.62万元），抵减成本4534.36元，抵减管理费用1033.33万元，抵减财务费用-13.34万元，营业外支出251.97万元（10.27事件被烧毁设备），项目部亏损211.30元，因停工原因目标利润111.90万元未能完成。 （三）成本管理情况 1、项目部的成本节超状况 05年度主营业务成本4374.1万元：其中分包结算成本2917.31万元，自营成本1456.70万元。 05年度结算分解预算工程施工成本2517.36万元与实际成本1456.70万元相比，成本节约金额1060.67万元，降低率为42.13%（明细见附表）。 2、项目部成本控制目标 项目部制定了2005年度财务预算报表，其中财务成本计划4199.4万元。 3、项目部的成本控制与管理的程序和办法 项目部2005年印发了《瀑布沟项目部施工成本管理与核算办法》的文件。 4、项目部成本控制的成效（即预算成本和实际成本对比） 项目部财务成本计划4199.4万元与实际成本4374.1万元。因10.27事件的影响，项目部9月才开始复工，所以非正常生产期的成本不作详细的分析。 （四）按责任书和相关管理文件规定应上缴和返回的费用完成情况 1、管理费：上缴集团总部管理费（含集团公司和联营方）：按年末财务大坝结算产值收入可计提551.61万元（含373.81万元标外项目的上级管理费35.44万元），项目部实际上缴 577.37万元。 2、向联营方返回设备折旧费：项目部向集团公司联营各方，按监管会审批的标准计提应返回的设备折旧费87.30万元，实际返回87.30万元，完成责任指标。 3、项目部提留设备大修理费：按责任书规定，由项目部进行专项提留的设备大修理费22.98万元，已足额提存。 4、向联营方返回劳务费：按照监管会审批的劳务管理费标准，项目部向联营方应返回劳务费28.61万元，实际返回28.61万元，完成责任指标。 5、向联营方按期上缴和代扣代缴“三金两费”：职工“五金”包括个人部分和企业补贴部分共计145.36万元，已足额上缴。 6、职工“两费”（即职工教育经费、工会经费）17.78万元，已按规定比例上缴5.71万元。 7、工资管理：集团公司核拨项目部年度工作总额为 万元，全年