平安步步高集合资金信托计划2009年二季度报告.PDF

平安步步高集合资金信托计划 2009 年二季度报告 信托计划受托人：平安信托投资有限责任公司 信托计划管理人：平安证券有限责任公司 报告期 2009 年 04 月 01 日－2009 年 6 月 30 日 平安证券资产管理事业部 平安步步高集合资金信托计划2009年一季度报告 目 录 目 录 1 重要提示2 一、信托计划概况3 二、主要财务指标3 （一）主要财务指标3 （二）信托计划累计净值增长率走势图4 三、投资管理人报告4 （一）业绩表现4 （二）投资经理简介4 （三）投资经理工作报告5 四、信托计划财务报告 7 （一）信托计划资产负债表7 （二）信托计划经营业绩表8 （三）集合计划份额变动8 五、信托计划投资组合报告9 （一）资产组合情况9 （二）按市值占净值比例大小排序的前十名基金投资明细9 六、备查文件 10 1 平安证券资产管理事业部 平安步步高集合资金信托计划2009年一季度报告 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称“《试行办 法》”），《中华人民共和国信托法》（以下简称“《信托法》”）及其他有关规定，由 本集合资金信托计划投资管理人编制。该集合资金信托计划受托人平安信托投资 有限责任公司于2009年7月10日复核了本报告中的财务指标和投资组合报告两部 分内容。投资管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本信托计划资 产，不保证投资收益，也不保证承担投资损失。 投资管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由投资管理人负责解释。 本报告书中的金额单位除特指以外均为人民币元 本报告起止时间为：2009年04月01日－2009年6月30日 2 平安证券资产管理事业部 平安步步高集合资金信托计划2009年一季度报告 一、信托计划概况 名称： 平安步步高集合资金信托计划 成立日： 2007年9月19日 存续期 3年 受托人： 平安信托投资有限责任公司 投资管理人： 平安证券有限责任公司 二、主要财务指标 （一） 主要财务指标 单位：人民币（元） 2009 年 4 月 1 日- 序号 主要财务指标 2009 年 6 月 30 日 1 信托计划本期净收益（元）（含未实现和已实现收益） 16,132,704.00 2 单位信托计划期末可供分配净收益（元） 0.00 3 期末信托计划资产净值（元） 103,820,562.53 4