批量付款交易流程.PDF

13 批量付款交易流程 13 批量付款交易流程 『中銀e 網 (企業) 』提供批量付款服務，方便客戶在同一支出賬戶內以批量方式進行多幣別的本 行、本地他行及海外付款(匯款) 。 經辦員操作流程 授權員操作流程 步驟1 ：製作並上載批量 步驟4 ：選擇待授權的付 付款檔案 款檔 步驟5 ：選擇檔內待授權 步驟2 ：確認付款 交易並授權 拒絕付款 步驟3 ：設定授權人員 取消付款 溫馨提示： ① 上載的批量付款檔必須為『中銀e 網 (企業) 』規定的Excel 或CSV 檔格式，客戶可通過菜單【批量服務】→【批 量付款】→【下載樣本】下載有關的檔案規格。 ② 批量付款中，即使經辦員具有授權級別，均不能自行為交易進行授權，即經辦員與授權員不可為同一人。 ① 客戶亦可按自身內部流程需要安排另一具有與經辦員同等操作權的使用者執行步驟2 及3 (確認付款及設定授 權人員) 。 ③ 凡使用者授權 、刪除、終止、暫停批量付款交易時，需輸入 “電子證書密碼”。 ④ 使用電子證書授權交易前，授權員必需先在電腦上插入電子證書。 13.1 經辦員操作流程 步驟1 ：製作並上載批量付款檔案 請參照在『中銀e 網 (企業) 』服務內下載所得的Excel 樣本檔格式要求 ，將每筆付款交易按列錄入 至檔內首張工作表中，表內可同時包含本行轉賬、本地他行匯款及海外匯款。 當檔案製作完成後，請選擇菜單【批量服務】→【批量付款】→【上載付款檔案】，點擊『瀏覽』 選中檔案後，點擊『確認』，系統會即時檢查檔案格式是否符合標準，並拒絕格式不標準的交易。 48/84 溫馨提示： ① 為確保檔案能成功上載 ，請使用樣本的標準格式製作Excel 及CSV 檔案 。 ② 系統的檢查標準包括但不限於檔案格式、匯款限額、兌換限額、企業每日支出限額 、賬戶每日支出限額等。 若『中銀e 網 (企業) 』檢查批量付款檔案無誤後，進入上載成功版面，點擊『下一步（確認付款）』 進入步驟2 。 步驟2 ：確認付款 經辦員除了可在上載檔案流程中點擊『下一步（確認付款）』進入版面外，亦可經【批量服務】→ 【批量付款】→【確認付款】菜單下點選檔案進入版面。進入確認付款版面後，經辦員核對資料 無誤後，點擊『確認』。（若需取消該批付款，可點擊『刪除批量檔案』） 49/84 經辦員進入下一確認付款版面後，選擇“支出賬戶”(如需要) 、“幣別”、“預計付款日期”，點 擊『確認』。 確認成功版面，點擊『下一步（設定授權人員）』直接進入步驟3 。 步驟3 ：設定授權人員 經辦員除了可在確認付款流程中點擊『下一步（設定授權人員）』進入版面外，亦可經【批量服務】 →【批量付款】→【設定授權人員】菜單下點選檔案進入版面。版面上，從“授權人員列表”下 50/84 拉框找到指定授權員後，點擊『新增』。增加足夠授權員後，點擊『確認』。（若需終止付款，可點 擊『終止付款檔案』） 完成後，會出現設定授權人員成功版面。 溫馨提示： 在批量付款服務中，經辦員(包括上載或確認付款人員)和授權員不能為同一使用者。 13.2 授權員操作流程 步驟4 ：選擇待授權的付款檔 選擇菜單【批量服務】→【批量付款】→【付款授權】，選擇待授權的批量檔 ，點選“⊙”後，點 擊『選取』。 步驟5 ：選擇檔內待授權交易並授權 點選“”需授權的交易後，再點擊『授權付款』並輸入電子證書碼。（若不同意，可“”相應 筆交易後點擊『終止付款』）