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2018-08-18 发布于天津
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文件名稱日結帳作業程序文件編號 CE-003 版次 3 生效日提案單位總務處出納組期 1.作業流程圖：日結帳作業程序流銀行繳款人出納組會計室使用表單程臨付現金承辦人自行 Y 參閱收或票據開立收據據作業櫃 2.2.1 收繳費單款 N 收款收據臨櫃收款 2.1. 收款收據收入報告表押標金暫存 Y 未得標廠商或歸還押標金租借場地完成 N 押標金暫存申報 Y 收用印收據入 N 收據申請單列印收據申請列印現金收入現金收入單單單申報收入 2.2 小額繳款單繳費單