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科目设置: 6602 管理费用 660201 招待费 总经理办公室 财务部 ?? 660202 差旅费 660203 邮电费 业务处理: 计入相应明细科目 报表编制: 查询明细账 管理费用明细表 部门 招待费 差旅费 邮电费 办公费 ?10项 合计 总经理办 ? ? ? ? ? ? 财务部 ? ? ? ? ? ? 人事部 ? ? ? ? ? ? 采购部 ? ? ? ? ? ? 销售部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10个 ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? ? 二级明细科目表示-项目栏目 三级明细科目表示-项目对象 管理费用明细表-手工账科目设计及报表生成 科目设置: 6602 管理费用 660201 招待费 部门核算 660202 差旅费 部门核算 660203 邮电费 部门核算 ?? 业务处理: 计入科目、辅助核算项目 报表编制: 查询部门辅助账 管理费用明细表 部门 招待费 差旅费 邮电费 办公费 ?10项 合计 企管办 ? ? ? ? ? ? 财务部 ? ? ? ? ? ? 采购部 ? ? ? ? ? ? 销售部 ? ? ? ? ? ? 生产部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10个 ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? ? 二级明细科目表示-项目栏目 部门目录 管理费用明细表-计算机账科目设计及报表生成 在设置辅助核算时,应将科目设置为下表所示: 科目编码 科目名称 辅助核算 1121 1221 122101 112102 1605 6602 660201 应收账款 其他应收款 差旅费应收款 私人借款 工程物资 管理费用 办公费 客户往来 个人往来 个人往来 项目核算 部门核算 * * * *

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