浙江永太科技股份有限公司募集资金年存放与使用情况鉴证报告.PDF

浙江永太科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2011 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2012]第112460号 浙江永太科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太 科技”）董事会编制的2011年度 《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永太科技年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为永太科技年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 永太科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式 指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永太科技董事会编制 的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 鉴证报告第1 页 五、鉴证结论 我们认为，永太科技董事会编制的2011年度《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了永太科 技募集资金2011年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱伟 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：许金花 中国·上海 二O 一二年四月二十一日 鉴证报告第2 页 浙江永太科技股份有限公司 201 1年度 关于公司募集资金存放与实使用情况的专项报告 浙江永太科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2009]1271号)核准，由主承销商日信证券有限责任公司采用网 下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 33,500,000股，发行价格为每股20.00元，募集资金总额670,000,000.00元，扣除承销 费和保荐费33,500,000.00元后的募集资金人民币636,500,000.00元，减除其他发行上 市费用人民币16,297,962.00元后，募集资金净额为人民币620,202,038.00元。 上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009 ） 第11939号验资报告。 (二) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况 截止2011年12月31 日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额情况为： 项目 金额（人民币元） 2009 年12 月16 日募集资金净