关于2010年财务决算及2011年财务预算的报告-武汉船舶职业技术学院.DOCVIP

2015年学院财务收支情况的报告 ——在武汉船舶职业技术学院第四届第二次教职工代表大会暨工会会员代表大会上 朱春浩 各位代表、同志们： 我受学院委托向大会作2015年学院财务收支情况的报告。 2015年在学院党委和行政的正确领导下，认真贯彻落实新颁布的《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》及《高等学校会计制度》，科学编制、严格执行学院预算方案，认真做好项目绩效评价，预算执行情况良好，2015年年底获得上级部门追加调整拨款527.194万元；修订了《武汉船舶职业技术学院差旅费管理办法》，规范了差旅费支出行为；严格执行收支两条线制度，切实提高了资金使用效益；坚持收入上“对外积极争取，对内催缴催收”，支出上“统筹兼顾，确保重点”，着力贯彻实施预算改革，较好地完成了2015年财务运行和管理工作。 一、2015年收入情况 2015年总收入25580.63万元。 1.财政经费拨款（补助）6608.00万元。 2.专项经费拨款8086.67万元，其中：国家奖助学金1414.05万元，2014年中央财政支持地方高校发展专项资金预算156.00万元，2015年中央财政支持地方高校发展专项资金500.00万元，2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金185.00万元，2014年第四批现代职业教育质量提升计划专项资金预算1225.00万元，2015年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金预算887.00万元，2015年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金预算300.00万元，2012年职业院校教师素质提高计划中央补助资金367.50万元，2013年职业院校教师素质提高计划中央补助资金预算201.50万元，2014年省属公办高职院校生均补助资金544.00万元，省属公办高职院校生均拨款省级补助资金1061.00万元，技能高考考点建设经费补助40.00万元，办学困难补助200.00万元，楚天技能名师10.00万元，援疆轮换专业技术人才经费补助7.14万元，2014年国家助学贷款中央奖补资金15.00万元，2015年国家助学贷款中央奖补资金17.00万元，2014年高等职业教育品牌专业与特色专业建设项目200.00万元，全国职业院校技能大赛200.00万元，2015年省直企事业单位离休干部生活补贴经费29.286万元，高校贷款还本专项527.194万元。 3.非税收入9117.13万元，其中：学费收入7810.50万元，住宿费收入1206.63万元、国有资产收益100.00万元。 4.事业收入101.05万元，均为横向课题经费。 5.其他收入1667.78万元，其中：利息收入24.91万元，湖北兴华教育投资有限公司利润分配24.25万元，技能鉴定费200.07万元，拓展训练费114.87万元，技能高考和单招考试268.50万元，计算机高新技术39.35万元，单位创收收入上缴学院344.41万元，其他收入639.81万元（其中：继续教育学院收入217.30万元，后勤服务集团收入232.32万元等），收缴家属区教职工水费11.61万元。 二、2015年支出情况 2015年总支出24414.32万元。 1.工资福利性支出8450.37万元，其中：基本工资1413.34万元（含补发2014年10月-2015年6月基本工资250.34万元），津补贴565.20万元，绩效工资6378.21万元（含课酬806.19万元、工作餐补贴187.71万元、节日福利津贴315.27万元、加班费118.81万元、科研奖励经费52.17万元、奖励性补贴2015年1月先进党建奖351.07万元、12月综合治理奖391.97万元，补发了在职人员2014年7月-2015年6月绩效工资134.76万元），社会保障缴费93.62万元。 2.对个人和家庭补助支出8445.03万元，其中：离休费108.49万元，退休费5210.58万元（含节日福利津贴202.26万元，2015年1月发放离退休人员先进党建奖161.73万元，12月发放综合治理奖200.87万元，2015年7月按照政策补发离退休人员2014年7月-2015年6月离退休金和补贴661.05万元），医疗费865.93万元（其中退休人员医疗费727.86万元，离休人员医疗费8.41万元，在职人员医疗费129.66万元），职工体检费29.52万元，住房公积金（单位部分）614.23万元，抚恤金58.35万元，学生奖助学金1548.64万元（含学院奖助学金89.99万元）。 3.商品和服务支出4275.74万元，其中：办公费76.52万元，印刷费86.32万元，咨询费48.84万元,水费303.65万元（其中家属区水费支出147.43万元），电费180.62万元，邮电费14.14万元，差旅费158.37万元，交通费41.34