2015年黑山通和资产经营有限公司公司债券2015年发行人履约.PDF

国泰君安证券股份有限公司 2015 年黑山通和资产经营有限公司公司债券 2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 黑山通和资产经营有限公司（以下简称“发行人” ）已按照2015 年黑山通和资产经营有限公司公司债券（以下简称“15 黑山债” ）募集 说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申 请本期债券上市或交易流通。本期债券于2015 年09 月23 日在银行 间市场上市流通，简称“15 黑山债” ，证券代码为 1580224；于 2015 年12 月18 日在上海证券交易所上市流通，简称“15 黑山债” ，证券代 码为127273。 （二）发行人信息披露情况 1、发行人于2015 年9 月10 日在中国债券信息网上披露《黑山 通和资产经营有限公司2012-2014 年审计报告》。 2 、发行人于2015 年9 月10 日在中国债券信息网上披露《黑山 通和资产经营有限公司2015 年1-6 月财务报表》。 3、发行人于2015 年9 月10 日在中国债券信息网上披露《2015 年黑山通和资产经营有限公司公司债券信用评级报告》。 发行人2015 年度无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流 量的资产负债表其他期后重大事项。如发生对本期债券持有人权益有 影响的重大事项，发行人将及时对重大事项进行信息披露。 二、发行人偿债能力 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2015 年 度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （CHW 京审字[2016]0462 号）。以下所引用的财务数据均引自上述审 计报告。 1    国泰君安证券股份有限公司 （一）偿债能力财务指标分析 单位：万元 项目 2015 年底/度 2014 年底/度 流动资产合计 206,915.84 163,932.93 其中:存货 126,055.31 91,992.87 资产总额 238,487.29 194,739.93 流动负债合计 22,611.54 25,311.84 负债总额 65,656.28 26,944.18 股东权益合计 172,831.01 167,795.74 1 资产负债率 27.53% 13.84% 2 流动比率 9.15 6.48 3 速动比率 3.58