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湖南省农村信用社业务需求模板
湖南省农村信用社需求说明书
模板
湖南省农村信用社联合社
修改历史
日期 版本 作者 修改内容 更改号 第x章、业务模块名称(如贷记卡业务) 4
x.1功能点名称(如:贷记卡转账) 4
x.1.1功能描述 4
x.1.2业务流程 4
x.1.3交易输入输出 5
x.1.4凭证清单 6
x.1.5操作权限 6
x.1.6账务处理 7
x.1.7业务规则 7
x.1.8其他控制 8
湖南省农村信用社xxxx业务需求说明书
第x章、业务模块名称(如贷记卡业务)
x.1功能点名称(如:贷记卡转账)
x.1.1功能描述
{交易功能的具体描述,主要包括交易使用场景、用户、功能说明}
实例:
本交易用于湖南省农村信用社贷记卡与贷记卡、贷记卡与借记卡、借记卡与贷记卡的卡卡转账,以及贷记卡与个人结算户、对公活期账户之间的卡户转账。
x.1.2业务流程
{交易业务流程说明,分步骤叙述交易处理步骤和流程,主要包括每个步骤操作动作、操作控制、状态变化等信息}
实例:
1)输入交易所属的要素,包括相关卡号和密码。
2)客户输入转出卡/户的密码,效验密码正确性。
3)根据交易金额进行相应级别的授权。
…….
4)交易成功打印业务凭条交客户签字认可。
x.1.3交易输入输出
表1交易输入
序号 名称 类型 是否必输 备注 填写说明:
序号:交易要素从1开始编号
名称:交易要素名称,如:卡号、户名等
类型:交易要素类型分为 类,分别为:普通输入域(包括文本和数字)、列表域(需要在备注标注列表域值)、密码域、金额域(交易金额或余额)、按钮、其他(特殊域)。
是否必输:填写是或否
备注:填写要素的备注信息,主要包括该域的检查与控制,如输入后效验有效性、是否必须刷卡等
实例:
序号 名称 类型 是否必输 备注 1 转出卡号/账号 普通输入域 是 转出卡号或账号,借记卡或账户输入后回显户名和余额 2 卡折标志 列表域 是 1-卡 2-折 3 密码 密码域 是 客户录入 4 交易金额 金额域 是 转账金额 ………… N 确认 列表域 是 1-是 2-否 表2交易输出
序号 名称 类型 是否必输 备注 填写说明:
同交易输入
实例:
序号 名称 类型 是否必输 备注 1 户名 普通输入域 是 卡号或账号户名 2 余额 金额域 是 交易余额 x.1.4凭证清单
表3凭证清单
序号 类别 名称 要素说明 填写说明:
序号:交易要素从1开始编号
类别:对应的凭证类别,如普通取款凭条。
名称:凭证上打印的名称,如贷记卡转账凭条。
要素说明:凭证打印的要素,如:卡号、户名、交易日期、摘要等信息。
x.1.5操作权限
{操作权限分为两个部分分别为操作员信息和授权信息}
实例:
操作员:本交易储蓄柜员、综合柜员均可办理;对公活期账户转出必须有综合柜员办理。
授权:本交易单笔转账在5万(含)以上需要分级授权。
x.1.6账务处理
{账务处理表述该功能的账务处理过程,主要包括科目使用、会计分录等信息}
实例:
转账转入:
(1)日间,业务成功时,借记受理机构“现金或存款类科目”,贷记省结算中心用卡行内业务清算户”。
(2)日终并账。系统借记省结算中心用卡行内业务清算户”,贷记发卡机构“130502个人信用卡透支”或人信用卡存款”账户。
(3)资金清算同社(行)内通存通兑业务一致。
x.1.7业务规则
{业务规则重点表述该功能点的业务限制、操作控制等信息}
实例:
如转出方为贷记卡账户、借记卡账户必须刷卡验密,密码错误交易不通过。
本交易转出或转入方必须一方是贷记卡。
…………
转入账号状态为未启用卡、冻结、销户不允许转账。
x.1.8其他控制
{该功能点的其他控制信息}
7
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