用友财务软件实用教程 第2章 总账管理.ppt

第2章 总账管理 例39 以CWZG（朱湘，口令：123456）的身份登录注册108账套，审核1月份填制的凭证。 2.3.3 审核凭证 第2章 总账管理 提示： 在确认一批凭证无错误时可以单击“审核”菜单中的“成批审核凭证”功能，可以完成成批审核的操作。 作废凭证不能被审核，也不能被标错。 审核人和制单人不能是同一个人。 凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才能进行修改或删除。 已标错的凭证不能被审核，需先取消标错后才能审核。 第2章 总账管理 例40：以“LFKJ 刘丽芳“的身份登录108账套，将2008年1月份已审核过的记账凭证记账。 2.3.4 记账 1．记账 第2章 总账管理 提示： 记账范围可输入数字、“－”和“，”。 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。 上月未结账，本月不能记账。 作废凭证不需审核可直接记账。 在记账过程中，如果发现某一步设置错误，可单击“上一步”返回后进行修改。如果不想再继续记账，可单击“取消”，取消本次记账工作。 在记账过程中，不得中断退出。 第2章 总账管理 例41 以账套主管“CWZG 朱湘”的身份，取消108账套1月份的所有记账的操作。 2．取消记账 第2章 总账管理 提示： 只有账套主管才有权限进行恢复到记账前状态的操作。 对于已结账的月份，不能恢复记账前状态。 如果再按CTRL+H键，隐藏恢复记账前状态功能。 第2章 总账管理 例42 由108账套的主管“CWZG 朱湘”，查询2008年1月 “1601 固定资产”的总账余额 2.4 账簿管理 2.4.1 总账 第2章 总账管理 提示： 由于在上一例题中已经取消了对108账套的记账的操作，因此，在查询账簿前因将108账套记账后再查询。 科目范围为空时，系统认为查询所有科目。 如果需查询一至三级科目，可选择级次范围“1-3”，如果需查询所有末级科目，则应选中“末级科目”复选框。 如果需查看明细账还可在“总账查询”窗口中单击“明细”按钮。 如果需查询包含未记账凭证的总账，则应选中“包含未记账凭证”复选框。 可将查询条件保存到“我的账簿”中。 第2章 总账管理 例43 查询包含未记账凭证的所有科目的余额表。 2.4.2 余额表 第2章 总账管理 提示： 输入“科目编码”时可以使用通配符“？”，如：？01表示查一级为任何编码，二级为01的科目。 通配符使用时只能是某个级次编码都用“？”，不能在某个级次的编码一个用“？”一个用编码。 第2章 总账管理 例44 查询“6603 财务费用”明细账（包含未记账凭证），并按科目排序。 2.4.3 明细账 第2章 总账管理 提示： 在明细账查询窗口中可以联查到相应科目的总账及记账凭证等。 第2章 总账管理 2.4.5 多栏账 例45 查询“销售费用”多栏式明细账。 第2章 总账管理 提示： 单击“凭证”按钮可以查询多栏账中相应的凭证查询。 在“多栏”下拉列表框中可以选择其他多栏账内容进行查询。 第2章 总账管理 例46：查询业务一部刘晶的个人借款（个人明细账查询）。 2.4.6 个人往来账 第2章 总账管理 例47：对所有部门进行部门收支分析。 2.4.7 部门账 第2章 总账管理 2.5 期末处理 2.5.1 定义转账凭证 1. 自定义转账设置 第2章 总账管理 例48 定义按月摊销长期待摊费用的自动转账分录格式。108账套每月按期初“1801长期待摊费用”的10%的比例摊销计入“5101 制造费用”。 (1) 输入转账目录条件 第2章 总账管理 提示： 转账序号是指自定义转账凭证的代号，转账序号不是凭证号，转账序号可以任意定义，但只能输入数字、字母，不能重号。 转账凭证号在执行自动转账时由系统生成，一张转账凭证对应一个转账序号。 第2章 总账管理 例49 摊销长期待摊费用业务的自动转账分录的借方信息：科目“5101”、金额公式“JG( )”即结果函数。 (2) 定义借方转账分录信息 第2章 总账管理 提示： 转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门。 JG（）函数定义时，如果科目缺省，取对方所有科目的金额之和。 如果公式的表达式明确，可直接输入公式。 第2章 总账管理 5. 设置会计科目辅助项目 例24 增加辅助账类型为“部门核算”的会计科目。 第2章 总账管理 部门核算 租赁费 660105 部门核算 办公费 660102 部门核算 工资 660101 辅助核算 科目名称 科目编码 第2章 总账管理 例25 将“1122 应收账款”修改为“客户往来”辅助核算的会计科目（没有受控系统），“2202应付账款”修改为“供应商往来” 辅助核算的会计科目（没有受