管理流程及业务流程0630.ppt

从价值分析入手 目录 重大事项决策流程 业务计划管理框架 年度经营计划管理框架 月度产销计划管理框架 全面经济责任制管理框架 合同管理框架 采购管理框架 销售管理框架 1. 重大事项决策框架 2. 业务计划管理框架 3. 年度经营计划管理框架 4. 月度产销计划管理框架 5. 全面经济责任制管理框架-生产部门 5. 全面经济责任制管理框架-职能部门 6. 合同管理框架 7. 采购/销售管理框架 目录 采购管理： 采购计划制定流程 合格分供方管理流程 原辅料采购流程 外协外购件采购流程 材料代用及临时性采购流程 车间零星物品采购流程 紧急放行流程 让步验收流程 外协外购件配送流程 销售管理： 销售计划制定流程 销售计划控制流程 销售合同评审框架 产品价格管理框架 产品发货流程 增值税发票开据流程 质量索赔处理流程 市场开发流程 1. 采供计划制定流程 2. 分承包商管理流程 4. 外协外购件采购流程 5. 材料代用及临时性采购流程 6. 车间零星物品采购流程 7. 紧急放行流程 8. 不合格品处理流程（原料/外购/外协/辅料） 9.外协外购件配送流程 销售管理 1. 销售计划制定流程 2. 销售计划控制流程 3. 销售合同评审框架 4. 产品价格管理流程 5. 产品发货流程 6. 增值税发票开据流程 7. 质量索赔处理流程 8. 市场开发流程 技术质量管理 技术项目引进流程 研发项目管理流程 财务管理 年度经营计划制定流程 年度预算编制流程 年度预算调整流程 收款流程 付款流程 月度产销计划编制与调整 短期借款流程 对外担保流程 差旅费预支与报销流程 年度生产计划编制流程 月度生产计划管理 工序外协管理流程 设备购置流程 工艺装备管理框架 员工培训计划管理 内部审计管理 各部门关键业绩指标框架 企业业务流程框架 审计 审计 审计部 审核 审批 参与 参与 参与 质量部 参与 参与 参与 参与 工程制造部 参与 参与 参与 参与 技术中心 组织 组织 签定 参与 组织 总工 参与 付款 付款 配合 财务结算中心 组织 参与 财务总监 组织 总经理 审批 审核 总经理办公会 党政联席会 审批 董事会 立项计划 技术洽谈 商务洽谈 合同签定 项目实施 项目验收 项目评价 END 企管办 技术中心 市场部 财务结算中心 总经理办公会 总工 立项建议 立项建议 审批 初审 可行性报告 建立项目开发基金 立项计划 初审 审批 备案 阶段性报告 审核 支付研发费用 最终验收报告 初审 审批 进入开发流程 财务管理： 年度经营计划编制流程 年度预算编制与调整 月度产销计划编制流程 短期借款流程 对外担保流程 差旅费预支与报销流程 收款管理 付款管理 重大投资决策流程 确定责任单位 支付三包索赔金 END STAR 财务结算中心 各主管副总 企管办 职能部门/分公司 总经理办公会 核算索赔金额 初步审核 质量管理标 开据发票 进行二次追索 发票 质量管理标 财务结算中心 生产单位/职能部门 总经理/董事会 财务总监 分解下达部门预算 END 年度经营计划 费用预算 采购预算 销售预算 产量预算 …… 编制部门预算 汇总平衡部门预算,编制收入成本预算 ,编制总预算 审核 审批 ,执行预算 START 财务结算中心 生产单位/职能部门 总经理/董事会 财务总监 分解下达部门预算 END 预算执行报告 费用调整预算 采购调整预算 销售调整预算 产量调整预算 …… 编制部门预算 ,汇总调整预算 审批 ,执行预算 START 超出允许偏差 组织编制调整预算 20%以内调整 审核 财务结算中心 市场部 END 超过信用期 START 销售合同 收取预付款 销售业务流程 开票流程 是否需预付款 记帐 帐龄分析 收款、记账 催款通知 ,催款 ,收到款项 财务总监 生产管理部 计划采供部 董事长 财务结算中心 装备部 月度付款申请 计划外付款申请 月度付款申请 月度付款申请 月度资金计划 审核 审批 在限额内分配 在限额内分配 在限额内分配 采购合同 入库单 发票 付款、记帐 审核 计划外付款申请 计划外付款申请 付款、记帐 加工合同 入库单 发票 采购合同 入库单 发票 审批 END 工程制造部 市场部 生产管理部 生产计划会 财务结算中心 审议 月度销售计划 下发 生产能力报告 不通过 通过 年度生产经营计划 拟定次月产销计划 产销调 整计划 新产品试制合同 销售调整计划 进入生产计划管理流程 审批 STAR 财务部经理 财务总监 银行 财务部资金主管 办理借款合同 填制借款申请表 审核 审批 登记短期借款明细帐 END 签定借款合同 END END END 是 是 是 否 否 否 财务结算中心 申请担保单位 董事会 OR 总经理 财务总监 审批 STAR