巨轮股份：董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2013-055 巨轮股份有限公司董事会 关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号——上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司董事会编制了2013 年半年度 募集资金存放和使用情况专项报告（简称“专项报告”）。本公司董事会保证专项报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东巨轮模具股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2011] 946号）核准，公司于2011 年7 月26 日 向社会公开发行可转换公司债券350 万张，每张面值100元，共募集资金总额35,000 万元，扣除各项发行费用10,285,000.00 元，尚需扣除的已实际发生的审计费、律 师费、评级费、信息披露费等发行费用共计 1,483,300.00 元，实际募集资金净额 338,231,700.00 元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所验证，并出具了天健 正信验(2011)综字第090019 号验资报告。 截止2013 年6 月30 日，本公司已经累计使用募集资金305,168,449.18 元，募 集资金专户尚未使用募集资金余额36,041,018.72 元（包括募集资金利息收入扣除 手续费净额1,041,018.72 元及募集资金定期存款3500 万元）。 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金专户开设情况 为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交易所《中小 企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构齐鲁 证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）、交通银行股份有限公司揭阳支行、招商银 行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议。 根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户： 1.公司在交通银行股份有限公司揭阳支行开设募集资金专户，账 号： 485040810018010020354，存储金额：145,715,000.00 元, 用于高精度液压式轮胎 硫化机扩产项目募集资金的存储和使用。 2.公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账 号： 755901605710603，存储金额：194,000,000.00 元，用于大型工程车轮胎及特种轮 胎模具扩产项目募集资金的存储和使用。 （二）三方资金监管情况 2011 年8 月 11 日，公司分别与交通银行股份有限公司揭阳支行、招商银行股 份有限公司深圳南山支行，以及保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方 监管协议》。2011 年12 月8 日公司与保荐人及交通银行股份有限公司揭阳分行签订 募集资金三方监管定期存款补充协议，2012 年1 月9 日公司与保荐人及招商银行股 份有限公司深圳南山支行签订募集资金三方监管定期存款补充协议，本公司签订的 三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2013 年6 月 30 日，募集资金存放情况如下： （单位：元） 余额 开户银行 银行账号 募集资金 利息收支净额 合计 交通银行股份有限公司 4850408100180100 1,041,018.72 -393,137.14 1,434,155.86 揭阳支行 20354 交通银行股份有限公司 4850408106085100 35