中国巨石股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议材料-股票.PDF

中国巨石股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会 会议材料 2017 年12 月14 日 1 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 各位股东： 根据公司 2015 年非公开项目募集资金实际使用情况，拟将节余 募集资金永久补充流动资金。现将募集资金使用管理及节余的具体情 况报告如下。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2831 号文核准，中 国巨石以非公开方式发行人民币普通股232,896,652 股，每股发行价 格为人民币 20.61 元，共计募集资金人民币4,799,999,997.72 元， 扣除发行费用后的募集资金净额为人民币4,743,445,378.38 元。 该次募集资金到账时间为2015 年12 月28 日，天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对资金到账情况进 行了审验，并出具了天职业字[2015]15022号验资报告。 2、募集资金使用情况 截至2017 年 11 月27 日，募集资金已累计投入募集资金投资项 目总额人民币 3,705,090,846.73 元，支付结算手续费用为人民币 8,540.08 元，募集资金账户的利息及理财收入人民币99,154,852.57 元，剩余募集资金人民币1,137,500,844.14 元，其存放及去向包括： （1 ）存放募集资金专户的存款余额为人民币324,599,755.66 元，（2 ） 存放委托理财账户的募集资金余额为人民币800,000,000.00 元，（3） 存放巨石埃及玻璃纤维股份有限公司使用的募集资金余额为人民币 12,901,088.48 元。 3、募集资金专户存储情况 2 截至2017 年 11 月27 日，募集资金存放专项账户的存款余额如 下： 单位：人民币元 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 活期 3,824.64 6 中国银行股份有限公司桐乡支行 370170059109 活期 13,192,665.99 中国农业银行股份有限公司桐乡支行 19370201040047702 活期 6,493,899.16 811080101270024258 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 活期 103,387,545.13 6 330501637227000000 中国建设银行股份有限公司桐乡支行 活期 39 201,521,820.74 合计 324,599,755.66 二、募集资金投资项目及资金使用情况 1、募投项目建设及资金使用情况 截至2017 年 11 月27 日，募集资金投资项目已全