用友软件培训讲义 总帐报表.doc

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用友软件培训讲义 总帐报表

用友软件培训讲义---总帐报表 -广东用友培训中心 日程安排 第一天: 建帐及初始化设置 第二天: 辅助核算及凭证处理 第三天: UFO报表 上课时间:上午 9:00-11:30 下午 2:00-4:30 本次培训提供辅导用书及教学光盘: 财务上、下两册 80元 购销存 70元 教学光盘一套 950元 用友软件应用证书 100元 如果您需要请与辅导老师订购,公司提供发票! 本次培训为初级培训,如果您希望更深入学习用友软件,您可以报名参加中高级培训。 系统管理 建立账套: 注册:系统服务??系统管理??系统??注册??选ADMIN 增加操作员:权限??用户(增加操作员) 权限??增加角色(相当于岗位) 建账:帐套??建立 (注意:启用期间及行业性质的选择 设置权限:权限??权限 (分配权限不要忘记账套的选择) 总账总体流程 一、启用总账模块:基本信息??系统启用 二、初始设置:基础档案增加、会计科目设 置、期初余额录入 三、日常处理 四、期末处理 一、初始设置 选项 外币设置 会计科目 凭证类别 结算方式 编码档案 期初余额 进行总账模块凭证参数的设置: 会计科目设置 1、科目编码与编码方案是一一对应 2、科目编码一旦保存不可修改 3、需要外币核算的科目,需要进行外币辅助核算的设置 4、下级科目的属性与上级科目的要求一致 5、删除科目由最低级逐级向上进行删除 6、辅助核算一经确定,年中不得修改 期初余额录入 :年初建账(年初余额=期初余额) 年中建账(年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额) 非末级科目余额应先输入最末级科目的余额 二、日常处理 日常业务流程 : 填制凭证 出纳签字 主管签字 记账 主管审核 无先后顺序 主管签字与制单不能为同一个操作员 填制凭证 1、增加凭证:(F5键增加)要用末级科目制单;用外币后凭证格式的变化按F11反算;按空格可该变分录金额的方向;按“=”键可得出借贷方差额 2、修改凭证:外部凭证不能在总帐中修改 3、保存凭证:增加下一张会自动保存本张凭证 4、删除凭证 先作废凭证 后整理凭证 出纳签字 系统初始化??会计科目?? 编辑??指定科目 出纳签字 指定科目 系统初始化??会计科目?? 编辑??指定科目??现金总账科目选现金科目 ??银行总账科目选银行存款科目 出纳签字 审核凭证??出纳签字 凭证审核 更换操作员 系统??重新注册??选择另一操作员 审核凭证 审核凭证??审核凭证 注:审核人与制单人不能为同一人;只有审核本人才能取消审核 记账 1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 2、作废如果不删除,则也应执行记账 3、一个月内可执行多次记账工作 注:不能记账处理原因: 1)如为第一次执行记账,则一般原因为期初余额试算不平; 2)上月末结账。 3)未审核、未经出纳签字的凭证不能记账; 三、月末处理 月末处理流程: 自动转账: A:为了保证转账数据正确,在执行自动转账凭证生成前,必须保证所有相关的日常凭证均已记账; B:在汇兑损益生成前,应先录入月末调整汇率,再执行转账凭证生成 对账与试算平衡 结帐 注:本月不能结帐的可能原因有: 本月有未审核凭证不能结帐 本月有未记账凭证不能结账(作废凭证未记账也不能结账) 上月未结账本月不能结账 总账系统与其他系统对账不一致,不能结账 其他子系统本月未结账 四、逆向流程 取消结帐 取消记帐 取消审核 取消出纳签字 修改或删除凭证 取消结帐 1、只能取消最后一个结帐月份; 2、以下步骤只能由账套主管执行; 3、操作过程: 1)期末-gt;结帐 2)选择最后一个结帐月份; 3)CTRL+SHIFT+F6。 取消记帐 操作过程: 1)期末??对账??CTRL+H 2)凭证??恢复记账前状态 (必须账套主管) 3)选择恢复方式:最近一次或月初 广东用友公司 总 机培训部 FAX维护部 非常感谢您参加这次基础培训,如以后有软件操作问题和其他培训需求,请致电: 您这次

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