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用友软件培训讲义 总帐报表
用友软件培训讲义---总帐报表
-广东用友培训中心
日程安排
第一天: 建帐及初始化设置
第二天: 辅助核算及凭证处理
第三天: UFO报表
上课时间:上午 9:00-11:30
下午 2:00-4:30
本次培训提供辅导用书及教学光盘:
财务上、下两册 80元
购销存 70元
教学光盘一套 950元
用友软件应用证书 100元
如果您需要请与辅导老师订购,公司提供发票!
本次培训为初级培训,如果您希望更深入学习用友软件,您可以报名参加中高级培训。
系统管理
建立账套:
注册:系统服务??系统管理??系统??注册??选ADMIN
增加操作员:权限??用户(增加操作员) 权限??增加角色(相当于岗位)
建账:帐套??建立 (注意:启用期间及行业性质的选择
设置权限:权限??权限 (分配权限不要忘记账套的选择)
总账总体流程
一、启用总账模块:基本信息??系统启用
二、初始设置:基础档案增加、会计科目设 置、期初余额录入
三、日常处理
四、期末处理
一、初始设置
选项
外币设置
会计科目
凭证类别
结算方式
编码档案
期初余额
进行总账模块凭证参数的设置:
会计科目设置
1、科目编码与编码方案是一一对应
2、科目编码一旦保存不可修改
3、需要外币核算的科目,需要进行外币辅助核算的设置
4、下级科目的属性与上级科目的要求一致
5、删除科目由最低级逐级向上进行删除
6、辅助核算一经确定,年中不得修改
期初余额录入 :年初建账(年初余额=期初余额) 年中建账(年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额)
非末级科目余额应先输入最末级科目的余额
二、日常处理
日常业务流程 : 填制凭证
出纳签字
主管签字
记账
主管审核
无先后顺序
主管签字与制单不能为同一个操作员
填制凭证
1、增加凭证:(F5键增加)要用末级科目制单;用外币后凭证格式的变化按F11反算;按空格可该变分录金额的方向;按“=”键可得出借贷方差额
2、修改凭证:外部凭证不能在总帐中修改
3、保存凭证:增加下一张会自动保存本张凭证
4、删除凭证
先作废凭证
后整理凭证
出纳签字
系统初始化??会计科目?? 编辑??指定科目
出纳签字
指定科目
系统初始化??会计科目?? 编辑??指定科目??现金总账科目选现金科目
??银行总账科目选银行存款科目
出纳签字
审核凭证??出纳签字
凭证审核
更换操作员
系统??重新注册??选择另一操作员
审核凭证
审核凭证??审核凭证
注:审核人与制单人不能为同一人;只有审核本人才能取消审核
记账
1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账
2、作废如果不删除,则也应执行记账
3、一个月内可执行多次记账工作
注:不能记账处理原因:
1)如为第一次执行记账,则一般原因为期初余额试算不平;
2)上月末结账。
3)未审核、未经出纳签字的凭证不能记账;
三、月末处理
月末处理流程:
自动转账:
A:为了保证转账数据正确,在执行自动转账凭证生成前,必须保证所有相关的日常凭证均已记账;
B:在汇兑损益生成前,应先录入月末调整汇率,再执行转账凭证生成
对账与试算平衡
结帐
注:本月不能结帐的可能原因有:
本月有未审核凭证不能结帐
本月有未记账凭证不能结账(作废凭证未记账也不能结账)
上月未结账本月不能结账
总账系统与其他系统对账不一致,不能结账
其他子系统本月未结账
四、逆向流程
取消结帐
取消记帐
取消审核
取消出纳签字
修改或删除凭证
取消结帐
1、只能取消最后一个结帐月份;
2、以下步骤只能由账套主管执行;
3、操作过程:
1)期末-gt;结帐
2)选择最后一个结帐月份;
3)CTRL+SHIFT+F6。
取消记帐
操作过程:
1)期末??对账??CTRL+H
2)凭证??恢复记账前状态
(必须账套主管)
3)选择恢复方式:最近一次或月初
广东用友公司
总 机培训部 FAX维护部 非常感谢您参加这次基础培训,如以后有软件操作问题和其他培训需求,请致电:
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