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計量上機練習：regression (2011.10.25)
投資者研究公司股票的 risk，及期望報酬率。依據 Farrelly, Ferris, and Reichenstein提出影響risk之潛在因素如下。
X1：Dividend payout = Cash dividends/Earnings
X2：Current ratio = Current assets / Current liabilities
X3：Asset size = Log(Total assets)
X4：Asset growth = Average growth rate in asset size for years
X5：Leverage = Total senior debt / Total assets
X6：Variability in earnings = standard deviation of the price-earnings ratio for years
X7：Covariability in earnings = strength of the relationship between a firm’s price-earnings ratio and the average price-earnings ratio of the market overall
今由500家知名上市公司隨機取得25家公司的財報資料，儲存在P4_Mreg.xls 之 Risk活頁，(Y：Mean risk assessment)，依資料分析。
步驟一、預檢資料，探討變數間的相關性 (SAS/EG：分析→多變量→ 相關性)
列出所有變數間之相關係數及相關性檢定p-值，分析解釋變數與 Y 的相關性
Pearson Correlation Coefficients, N = 25 Prob |r| under H0: Rho=0 ? X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y X1 1.00000
?
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0.7799
0.03093
0.8833
-0.36408
0.0736
0.31622
0.1236
0.09761
0.6425
-0.09123
0.6645
0.53905
0.0054
X2 -0.05885
0.7799
1.00000
?
-0.33283
0.1040
0.17121
0.4132
-0.30683
0.1357
0.01697
0.9358
-0.25739
0.2142
0.26501
0.2005
X3 0.03093
0.8833
-0.33283
0.1040
1.00000
?
-0.09495
0.6516
-0.11460
0.5854
-0.29032
0.1592
0.31814
0.1212
-0.45899
0.0210
X4 -0.36408
0.0736
0.17121
0.4132
-0.09495
0.6516
1.00000
?
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0.01103
0.9583
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0.3357
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0.9599
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0.1357
-0.11460
0.5854
0.02813
0.8938
1.00000
?
0.02329
0.9120
0.16494
0.4307
0.47283
0.0170
X6 0.09761
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0.1592
0.01103
0.9583
0.02329
0.9120
1.00000
?
-0.32267
0.1157
0.39281
0.0521
X7 -0.09123
0.6645
-0.25739
0.2142
0.31814
0.1212
0.20087
0.3357
0.16494
0.4307
-0.32267
0.1157
1.00000
?
-0.08449
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0.0170
0.39281
0.0521
-0.08449
0.6880
1.00000
?
在0.05顯著水準下，和Y顯著相關的變數有 X1、X3、X5，皆是中強的相關性，X6的檢定p-值 = 0.0521，接近顯著相關。
步驟二、建立含有所有解釋變數的迴歸式 (SAS/EG：分析→
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