交通银行北京市分行上门收单送单服务协议_精品.doc

交通银行北京市分行上门收单/送单服务协议  重要提示 请乙方认真阅读本合同全文，尤其是带有▲ ▲标记的条款。如有疑义，请及时提请甲方予以 说明。  甲方：交通银行股份有限公司北京 支行（营业部） 负责人：注册地址：联系电话： 乙方： 法定代表人（负责人）：注册地址联系电话： 为进一步加强银企合作，经过双方友好协商，甲乙双方就开 展上门收单/送单服务达成如下协议： 第一条 上门收单/送单服务的定义、时间、地点、方式及收 费标准。 1.1本协议所称上门收单服务，是指甲方根据乙方的申请，按 照双方协议约定的服务内容，由甲方指定工作人员（以下简称“甲 方上门收单服务人员”）到乙方指定地点，向乙方指定工作人员 收取第1.2款指定票据及业务凭证并交付甲方银行会计柜台的行 为。 本协议所称上门送单服务，是指甲方根据乙方的申请，按照 双方协议约定的服务内容，由甲方指定工作人员（以下简称“甲 方上门送单服务人员”）将第1.3款指定票据及业务凭证送至乙方 指定地点，交乙方指定工作人员的行为。 1.2上门收单服务业务种类 ㈠客户付款类票据和业务凭证 □票据：转账支票。 □付款业务凭证：结算业务申请书、税单、购买凭证申请书、 邮电手续费凭证等。 ㈡客户收款类票据和业务凭证 □票据：做出委托收款背书的商业汇票、转账支票以及已进 行提示付款签章的银行汇票、银行本票等。 □收款业务凭证：进账单、委托收款凭证等。 ㈢其他凭证 □ 定期（通知）证实书 □ 财政支付令 □ 1.3上门送单服务业务种类 □票据：已签发的银行汇票、已签发的银行本票、已承兑的 商业汇票等。 □业务凭证：进账单、税单、大小额支付系统来账等收付款 回单。 □满页账单 □空白印鉴卡 □客户领用或购买的凭证 □1.4上门收单/送单服务地点：（应明确到房间号）。 1.5上门收单/送单的频率为： 1.6本协议中双方上门收单/送单服务均采用封包形式。封包 可采用重复使用的袋、箱或一次性的袋，封包人员应在封口处签 章。 ▲▲1.7上门收单/送单服务的收费标准为： 。 第二条 人员指定。 2.1办理业务前，乙方应向甲方书面提供指定人员的姓名、性 别、身份证号码、手机号码等信息（指定人员信息格式见《财务 人员指定表》，并加盖乙方公章。 乙方如需变更指定人员，应提前 个工作日向甲方重新提 交加盖公章的《财务人员指定表》，提供变更后指定人员信息。 如乙方未按约定提交变更指定人员信息的《财务人员指定表》， 则甲方与乙方原指定人员办理业务造成的损失由乙方自行承担。 2.2甲方初次办理上门收单/送单服务或上门收单/送单人员 变更时，必须事先告知乙方，并向乙方提供《上门收单、送单服 务人员指定表》。 2.3甲方上门收单/送单服务人员进行上门服务时，应佩戴工 作证件，并向乙方出示。 ▲▲第三条 上门服务业务交接。 3.1身份验证。 甲方为乙方办理上门收单/送单服务时，双方通过确认对方预 留人员信息的方式进行相互身份认证。 3.2交接登记。 甲乙双方应将上门收单、送单的明细登记在《上门收单、送 单服务交接清单》（以下简称“交接清单”）上并签章确认，其中“金额”栏位不得修改，其他内容修改，应由修改人签章确认。 第四条 上门收单业务处理要求。 4.1 乙方应将票据和凭证及填写完毕并签章的一式三联《交 接清单》交甲方上门收单人员。 4.2 甲方上门收单人员审查《交接清单》填写是否符合要求； 当面清点各类票据和业务凭证，对票据和业务凭证进行初审，如 审查填写是否规范、正确，要素是否齐全等内容；核对票据、业 务凭证与《交接清单》是否相符。甲方上门收单人员审查无误后， 在《交接清单》上签章确认。一联《交接清单》由乙方留存，另 两联《交接清单》与票据、凭证一起，由乙方当面封包或装箱， 并由乙方和甲方上门收单人员在封口处签章或签字后，交甲方上 门收单人员。 甲方上门收单人员的上述审查是对票据和业务凭证的初步核 验，相关票据和业务凭证是否正确并符合人民银行和甲方规定以 甲方营业机构的审核为准。 4.3 甲方将封包带回营业机构后，应在监控设备下拆包并审 核票据、结算凭证各要素是否正确并符合人民银行和甲方规定。 如存在问题，应立即通知乙方，并按第六条规定办理。 4.4 对于票据、结算凭证审核无误的，甲方最迟应于收单当 日的下一个工作日办理与票据、结算凭证相关的业务。甲方完成 业务处理后，将一联《交接清单》加盖甲方会计业务专用章后与 下次送达乙方的单据一起返还乙方。 第五条 上门送单业务处理要求。 5.1 甲方应根据向乙方送达的票据和凭证，填写一式三联《交 接