3-9分公司季度经济活动分析会总结.doc

附件3-9 中建四局XXX分公司 2012年第四季度经济活动分析会 总 结 日期：2013年01月18日 2012年广州公司第四季度在建项目 经济分析总结 2012年，广州分公司成控部召开四季度经济成本分析会，会议主要侧重于过程管理，对项目形象进度控制、收入与成本控制、盈亏分析、签证索赔管理和存在问题及解决办法进行重点分析。由于每个季度在建项目不同，分析数据有所差异，故此次总结的为2012年四个季度在建项目平均总利润率、当季利润率及钢筋、混凝土两个主要材料的平均结余率。 2012年第四季度，广州公司在建项目11个，其中顺德博澳城三、四期项目、广州猎德西区B区地块一期建设项目土建工程、宁德万达项目处于完工收尾阶段，其余8个项目均为在建项目，相比第三季度，佛山大道西侧商住楼已经竣工验收，本次经济活动分析增加了中源国际城第一期建筑安装工程。 本次经济分析内容如下： 在建项目收支情况（开工~2012年12月31日） 目前在建11个项目，总合同额为 亿，预计总收入为 亿，预计总成本为亿，预计总利润额为 万，平均利润率为 %。 截止到本季度，总收入为 亿，总成本为 亿，利润额为 万，平均利润率为 %。其中宁德利润额为 万，珠江新城F2-4地块利润额 万，佛奥广场利润额 万，润豪住宅2、3栋利润额 万，猎德B项目利润额 万，其余6个项目利润额为 万 预计签证及索赔为10个项目（广州猎德C区项目除外），金额为 万，其中宁德万达项目预计签证索赔 万元，其他项目预计签证为 万。本季度与第三季度相比，主要增加的为宁德万达项目，增加金额为 万。 截止到当季度总收款 亿，与累计合同收入 亿相比，收款与合同收入差异较大，差6.37亿，其中宁德万达项目差 亿，其余项目差 亿。原因为宁德万达项目、佛奥广场项目、猎德C区项目、润豪住宅（2、3栋住宅及地下室）、保利东江首府等项目、中源国际城第一期建筑安装工程等为按节点报送工程款，付款比例不同，导致差异较大，对于收款问题，各项目与公司领导正积极与甲方沟通。 决算目标为9个项目（广州猎德C区项目除外），总额为 亿。 责任书利润率指标分析： 从开工截止到2012年第四季度，广州公司共有11个在建项目，其中收尾项目3个，其他项目8个。在收尾项目其中：顺德博澳城三、四期项目利润率为 %，未达到 %责任书利润率，广州猎德西区综合发展项目B区地块利润率为 %，已超过 %的责任书利润率，宁德万达项目利润率为 %，未达到 %责任书利润率；其余在建的8个项目中有四个项目利润率已达到或超责任书利润率：珠江新城F2-4地块46层办公楼和48层酒店、办公楼工程利润率 %（责任书 %），广州猎德西区综合发展项目C区三、四及六号地块工程利润率为 %（责任书 %），宏宇·景裕嘉园B地块Ⅱ标段建安工程利润率为 %（责任书 %），保利东江首府酒店利润率 %（责任书 %）；其余四个项目均未达到责任书利润率。 对比第三季度，第四季度利润率差异较大项目为： 顺德博澳城三、四项目：第三季度利润率为 %，第四季度利润率 为 %，减少了1.13%，原因为：工期延误增加了项目管理成本和机械成本，脚手架工程补偿分包费用 万元； 猎德B区项目：第三季度利润率为 %，第四季度利润率为 %，减少了1.44%，原因为：装修劳务索赔增加了成本，第四季度产值少，管理成本比率加大导致本季度利润降低； 珠海长隆海洋王国07.101项目：第三季度利润率为 %，第四季度利润率为 %，出现了亏损，利润减少4.68%，原因为：大包班组更换造成费用增加，后期修补费用开支较大，工期严重延误，增加了管理费用，脚手架、塔吊租赁超期增加费用等； 猎德C项目：第三季度利润率为1.91%，第四季度利润率为3.78%，增加了1.87%，原因为：前期为临设阶段，措施部分收入单价低，目前为地下室主体结构工程阶段，清单部分收入增加，导致本季度利润增加； 主要材料使用情况（开工~2012年12月31日） 混凝土：截止到当季度累计图纸预算用量 m3，累计消耗用量 m3，平均结余率为1.54%。 钢筋：截止到当季度累计图纸预算用量 T，累计消耗用量 T，平均结余率为6.53%，负公差平均为3.0%（7个项目）；目前只有一个亏损项目为珠海长隆海洋王国07.101，结余率为-0.76%。结余率超过10%的项目有：顺德博澳城三、四项目，结余率为 %，猎德B区项目，结余率为 %。结余率在大于5%小于10%的项目有：佛奥广场，结余率为 %，猎德C项目，结余