磁材制造业erp建设蓝图.doc

文档编号：蓝图设计-业务解决方案（财务供应链）_V1.6 ERP 财务供应链解决方案 ERP项目组 文档控制 文件状态： [ ] 草稿 [ √ ] 正在修改 [ ] 正式发布 文档密级： 公开/内部/机密 当前版本： V1.6 最后日期： 版本历史 版本 作者 参与者 最后修改日期 主要变更内容 V1.0 V1.0 V1.1 V1.1 V1.3 V1.5 V1.6 审核记录 版本 姓名 职位 审阅签字 审阅日期 备注 V1.0 V1.3 V1.5 V1.5 确认页 确认时间 确认人 备注 2015年3月 2015年3月 2015年3月 2015年3月 目 录 文档说明 4 1. 总体方案 5 1.1. 总体概述 5 1.2. 总体目标 5 1.3. 实施范围 6 1.4. 整体流程业务 7 1.5. 总体实施策略 8 2. 基础数据设置 9 2.1. 总体信息编码概述 9 2.2. 总体性原则要求 9 2.3. 主数据管理 10 3. 营销发货业务 16 3.1总体方案实现及思路 16 3.2环磁销售业务 23 3.3瓦磁、烧结钕铁硼、粘结钕铁硼销售业务 24 3.4进出口公司销售业务 26 3.5内销转外销业务 27 3.6销售退换货业务 28 3.7销售财务结算、开具发票业务 30 4. 物资采购业务 31 4.1 总体方案及实现思路 31 4.2 原材料/配方料采购业务 38 4.3 劳保、低值易耗品采购 42 4.4 采购直销 44 4.4 采购费用业务（运费/装卸费） 47 4.5 采购暂估与结算业务 48 4.6 采购付款 50 4.7 采购退货退库 52 4.9采购业务产生的相关财务处理 54 5. 品质质检业务 57 5.1. 关键管理需求 57 5.2. 业务流程及说明 58 5.3. 业务管控点 58 5.4. 系统关键参数配置 59 6. 物资部仓储业务 59 6.1. 总体实现方案及思路 59 6.2. 采购入库业务 62 6.3. 材料出库业务 63 6.4. 产成品入库业务 64 6.5. 销售出库业务 65 6.6.物料报废流程 67 6.7.盘点业务 68 7.总账业务 70 7.1.总账总体应用流程 70 7.1.1.会计科目 71 7.1.2.期初余额录入流程 80 7.1.3.凭证日常业务处理流程 81 7.1.4.往来核销业务流程 84 7.1.5.期末结转业务流程 84 7.1.6.年度过账业务流程 85 7.1.7.财务审计调整业务处理流程 86 8.固定资产应用系统 87 8.1固定资产档案管理 87 8.1.1固定资产类别 87 8.1.2资产类别说明 87 8.1.4固定资产卡片编码规则 89 8.1.5固定资产业务流程 90 9. 分公司业务流程 91 9.1关键管理需求 91 9.2业务流程及说明 91 9.3 业务管控点 92  总体方案 总体概述 本方案是基于 及其分子公司管理现状，在对现状进行详细分析基础上提出的业务应用解决方案。结合 管理模式及管理诉求，对不同类别物资采购、检验、仓储进行了全面规划，统一了业务流程，实现了与财务集成，为 集团全面提升集团管控能力、实现精细化管理奠定坚实基础。 总体目标 1、搭建采购、销售、库存、质量、财务全面集成统一的信息化管理平台，实现跨公司、跨组织的财务、业务一体化集中管控模式，达到物流与资金流、工作流与信息流的全面集成；形成财务监督业务，业务督促财务的良性循环； 2、进一步完善公司间协同、部门间职责分工、管理制度，细分、优化业务管理流程并在信息系统中固化，通过流程梳理、优化，消除企业业务壁垒、增强部门协同，实现企业经营管理活动的实时控制和精细化管理； 3、固化采购模式，进一步增强集团管控能力； 4、统一集团内物料分类、物料编码，提高供应链协同效率，整合集团资源，降低库存资金占用。 5、增加应用的幅度和深度，将所有物资纳入信息化管理，在业务管理环节上，实现从物资需求到采购寻源、采购执行、采购结算全过程控制。 6、建立健全的仓管系统，合理的布局管控原材料、半成品、产成品等工厂物料的数量。 7、建立系统的信用控制体系，防止客户出现呆账、坏账。 8、建立完整的业务员体系，业务员分到具体的每一个客户，实现统计某个区域内业务员的销量统计，进而进行考核。 实施范围 进入系统『动态建模平台-组织管理-业务单元』，创建如下业务单元及组织职能启用： 编码 业务单元名称 组织职能 法人 行政 销售 财务 资产 库存 采购 质检 法人 上级 行政 上级