江宁区股权投资基金募集方案(推荐).pdf

江宁区股权投资基金 江宁区股权投资基金 江江宁宁区区股股权权投投资资基基金金 募集方案 募集方案 募募集集方方案案 南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司 上海盛宇企业投资有限公司 o o 二 一 年八月 目 录 目 录 目目 录录 目 录1 1．股权投资基金释义3 1.1股权投资基金：一种成熟、独立、高效的投融资模式3 1.2股权投资基金的主要特点4 1.3股权投资基金运作高效，投资回报出色5 2．江宁股权投资基金设立背景7 2.1 自2006年以来我国股权投资基金市场发展迅猛，未来前景 仍十分广阔7 2.2 江宁经济高速发展，上市资源丰富，股权投资基金大有作为 12 2.3 江宁区政府主导发起设立股权投资基金，并大力支持，政府 受托单位出资占基金份额49%12 2.4 通过全国邀标，严格遴选出基金管理机构13 3． 基金组建方案14 3.1 基本架构14 3.2 基金募集14 3.3 基金宗旨16 3.4 基金优势16 3.5 业务定位16 3.6 基金运营模式17 1 3.6.1 投资策略17 3.6.2 运营原则17 3.6.3 运作流程18 3.6.4 基金的投资决策19 3.6.5 风险管控21 3.6.6 基金管理费用21 3.6.7基金盈利模式及成本费用22 3.6.8 收益分配及超额收益酬金23 3.6.9 专业管理团队23 4． 基金管理人27 4.1 基金管理人概况27 4.2 竞争优势27 4.3股权投资管理业绩28 4.3.1 基金管理情况29 4.3.2 项目投资业绩30 本次募集的联系人：36 2 江宁区股权投资基金募集方案 江宁区股权投资基金募集方案 江江宁宁区区股股权权投投资资基基金金募募集集方方案案 1．股权投资基金释义 1．股权投资基金释义 11．．股股权权投投资资基基金金释释义义 1.1股权投资基金：一种成熟、独立、高效的投融资模式 1.1股权投资基金：一种成熟、独立、高效的投融资模式 11..11股股权权投投资资基基金金：：一一种种成成熟熟、、独独立立、、高高效效的的投投融融资资模模式式 股权投资基金在中国通常称为私募股权投资，从投资方式角度 看，是指通过私募形式对未上市企业进行的权益性投资， 在交易实 施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层 回购等方式，出售持股获利。广义的私募股权投资为涵盖企业首次 公开发行前各阶段的权益投资,即对处于种子期、初创期、发展期、 扩展期、成熟期和Pre-IPO各个时期企业所进行的投资，相关资本 按照投资阶段可划分为创业投资(Venture Capital)、发展资本 (development capital)、并购基金(buyout/buyin fund)、夹层资 本(MezzanineCapital)、重振资本(turnaround)，Pre-IPO资本(如 bridgefinance)，以及其他如上市后私募投资(privateinvestment in public equity,即PIPE)、不良债权distressed debt和不动产 投资(real estate)等等。 近年来股权投资基金迅猛发展，成长为银行等传统金融机构之 外又一支重要的金融力量，其全球掌控的资金至少达2000万亿美金， 孕育了大批成功企业，如微软、英特尔、雅虎、GOOGLE等巨擘。可 以说，当今成功企业的成长都伴随着股权投资基金的身