公司××××年工作报告清单.doc

《企业年度工作报告》 格式文本及编制说明 湖南省国有企业监事会工作办公室 二○一一年十二月 说 明 2012年，省属监管企业向省政府外派监事会提交上年度《企业年度工作报告》，报送时间为201年4月30日前。 《企业年度工作报告》是全面综合反映企业经营管理和改革发展信息的重要载体，是企业向出资人报送的重要文件，是监事会了解掌握企业情况、有效履行出资人监督职责的重要基础。《企业年度工作报告》应全面、客观地反映企业经营管理和改革发展等方面的重大事项和主要情况，内容要全面、翔实，简明扼要，条理清晰，既讲成绩，又讲问题。《企业年度工作报告》所使用的数据以报送省国资委预算处的财务决算数据为准，对省国资委和外派监事会重点关注的事项应在《企业年度工作报告》中重点反映。  目 录 一、《企业年度工作报告》参考格式………………………（2） 二、报告封面………………………………………………...（3） 三、企业基本资料…………………………………………...（4） 四、企业法定代表人声明……………………………………（5） 五、正文内容及要求………………………………………...（6） 六、附件内容及要求……………………………………... …（12） 附件一：企业年度决算报表…………………………（13） 附件二：主要业绩指标………………………………（14） 附件三：企业接受有关部门审计检查情况…………（16） 附件四：重大诉讼情况………………………………（18） 附件五：企业整改情况………………………………（19） 附件六：企业整改方案………………………………（20） 七、其它要求…………………………………….............. …（21） 附件：清单格式………………………………………（22）  内部资料 注意保管 企 业 年 度 工 作 报 告 （××××年） 填报单位名称： （公章） 填 报 日 期： 年 月 日  企业名称： 填报工作负责人： 电话号码： （区号） （电话号码） （分机号） 本企业代码： 上一级企业 （单位）代码： 集团企业（公司） 总部代码：  企业法定代表人声明（式样） 省政府外派监事会： 我们已按照《企业年度工作报告》编制要求，本着实事求是的原则编制了本报告，没有该披露未披露的信息。相关财务数据以企业财务决算数据填报。报告内容均真实、客观，没有任何不实、隐瞒。 特此声明。 法定代表人（签名） 年 月 日 二、正文内容及要求 （一）资产状况和经营业绩情况 企业本年度资产负债、生产经营、经济效益情况。指标分析包括重要影响因素分析、与本公司往年指标对比分析、在国内同行业所处位置分析等。主要指标居国内同行业前列的，还应分析在国际同行业中所处位置。具体分析内容包括但不限于： 指标 **年 指标解释 1、偿债能力指标 　 流动比率 　 流动资产/流动负债 速动比率 　 （货币资金＋短期投资＋应收帐款）/流动负债 资产负债率 　 总负债/总资产 负债经营率 　 长期负债/净资产 已获利息保障倍数 　 （利润总额＋利息费用）/利息费用 2、现金流量指标 　 利息保障倍数 　 经营活动现金流量/利息费用 流动负债偿还期 　 经营活动现金流量/（流动负债＊360） 债务偿还期 　 经营活动现金流量/（负债＊360） 3、资产管理比率 　 存货周转率 　 销售成本/存货平均余额 应收帐款回收期 　 销售收入/（应收帐款平均余额＊360） 流动资产周转率 　 销售收入/流动资产平均余额 固定资产周转率 　 销售收入/固定资产平均余额 4、获利能力分析 　 销售毛利率 　 （销售收入－销售成本－营业税金）/销售收入 销售及管理费用比率 　 （销售费用＋管理费用）/销售收入 销售利润率 　 净利润/销售收入 成本费用利润率 　 净利润/（销售成本＋销售费用＋管理费用＋财务费用） 总资产报酬率 　 ｛净利润＋利息费用＊（1－所得税税率）｝/资产平均余额 净资产收益率 　 净利润/净资产 5、其他业绩评价指标 　 销售收入年增长率 　 （当年销售收入/上年销售收入＊100%）－1 总资产增长率 　 （当年资产总额/上年资产总额＊100%）－1 资本保值增值率 　 （当年净资产/上年净资产＊100%）－1 评价 　 　 附件二：主要业绩指标 填写说明 该表数据依据企业年度财务决算数据如实填列，并作简要分析评价。 附件三：企业接受有关部门审计检查情况 （一）企业接受外部审计（检查）情况 序 号 企业名称 审计（检查） 部门名称 起