三维工程关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2012-006 山东三维石化工程股份有限公司 关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1063 号）核准，由华泰联合证券有限责 任公司承销，本公司于2010 年8 月25 日公开发行人民币普通股股票1,660.00 万股，每股面值1 元，每股发行价格为33.93 元，募集资金总额563,238,000.00 元，扣除承销保荐费 31,500,000.00 元（本次募集资金之前已支付承销保荐费 2,000,000.00 元）后的募集资金为531,738,000.00 元。公司首次公开发行股票 募集资金已于2010 年 8 月30 日全部到位，扣除本次募集资金之前已支付的承 销保荐费及其他上市发行费用 8,412,656.73 元，此次发行实际募集资金净额为 523,325,343.27 元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司出具 利安达验字[2010]第1059 号《验资报告》予以验证。 （二）以前年度募集资金的使用情况 2010 年度，公司以所募资金投入募集资金项目 16,851,554.99 元，其中： (1) 以募集资金直接投入募投项目补充流动资金用于扩大工程总承包业务 10,979,554.99 元；(2)以超募资金5,872,000.00 元支付北京康克工业炉有限公 司的股权收购款。 （三）本年度使用金额及年末余额 2011 年度，公司使用募集资金312,557,075.29 元。 3 截止2011 年 12 月31 日，本公司累计使用金额329,408,630.28 元，募集 资金专户余额为203,310,838.02 元，与实际募集资金净额523,325,343.27 元的 差异金额为9,394,125.03 元。产生上述差异的原因是：(1)募集资金累计利息收 入9,770,925.38 元；(2)募集资金专户累计支出银行手续费376,800.35 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证 券交易所 中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008 年修订)等相关规 定的要求制定了《山东三维石化工程股份有限公司募集资金管理制度》(以下简 称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、 审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所 2010 年 7 月28 日印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中 与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》符合《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。 （二）三方监管协议签署情况 经公司第一届董事会2010 年第三次会议审议并通过了《关于签署募集资金 三方监管协议的议案》。2010 年9 月21 日，公司同保荐机构华泰联合证券有限 责任公司及三家开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 为提高本公司募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本 公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放。本公司 承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户 或以存单方式续存，并及时通知保荐机构华泰联合证券有限责任公司，存单不得 质押。 截止2011 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的活