中央高校经费报销事宜.pptVIP

学生科技创新经费使用培训教务处实践教学管理办公室 华南理工大学教务处 一、经费使用原则 华南理工大学教务处 专款专用，禁止挪用 2. 厉行节约，杜绝浪费 3. 违规现象，严格处理 二、项目经费额度 各项目经费：启动经费6000元/项。 论文、专利根据实际情况可以额外报账。 额外报账论文要求：只额外报三大索引、中文核心的论文。统计源期刊论文根据审核情况而定。 三、经费使用范围 项目实验所需买的各种器材、材料、实验药品等费用； 2. 项目相关的书籍费； 3. 实验测试费； 注意事项：一般不允许购置电脑等设备。 关于固定资产：某些特定的设备是学校的固定资产，学院作为一个领用单位，负责保管和管理，老师作为领用人，有使用权。但始终所有权都是归学校的。相关报销程序请看后面固定资产报账。 注意事项：报账时准备购书清单备查。 注意事项：一般是校内的转账凭证，注意额度。 4. 项目相关的邮寄费、论文打印费； 5. 版面费、专利费； 注意事项： 1）论文或专利的第一作者是项目组成员；或第一作者是指导教师，第二作者是项目组成员，除此之外的其他情况一律不予报销； 2）报销版面费或专利费时需同时提供证明材料，如已上刊请带期刊复印件（期刊封面、目录、正文），如未上刊请带录用证明复印件和论文打印件。申请专利请带上申请表复印件，还有专利的概要部分打印件。 3）论文需注明由项目资助，并标注项目编号：“中央高校基本科研业务费本科生自主选题项目资助（10561201401）”字样，参考下图： 7. 参与项目相关的国内、国际会议费； 8. 参与相关竞赛费。 6. 用于项目调研的交通费； 四、报账流程 1. 在粘贴卡上贴好发票，填好粘贴卡和项目经费本 2. 指导老师在每一张粘贴卡背面和项目经费本上签字 3. 教务处1219实践办许老师处开具付款凭证 4.学院财务做单然后去财务处报账；或直接去财务处报账：审核—复核—网银。 注意：各单据的领取地点： 财务处：可直接领取粘贴卡、市内交通单、长途差旅单、 借款单 实验室与设备处：可直接领取固定资产设备报增单 整理发票并粘贴到粘贴卡上； （1）粘贴卡：用以粘贴财务单据，明确经济责任，方便装订会计凭证和查阅会计档案的财务办公用纸。 主管由教务处填写 此处的项目编号为经费编号，由教务处填写 由学生填写 ①将票据分类，同类票据应集中在一起，应该在费用上分出，差旅费、会议费、车费等单据进行分类粘贴。（差旅费加填《长途差旅费报销单》、市内公交及的士费加填《市内交通报销单》） ②票据粘贴要整齐，平铺于粘贴卡上，从左边开始按先大后小的顺序依次排列，粘贴卡左侧应留有适当的空白距离（已划线注明），票据数量不宜太多，以便装订。 ③粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序呈鱼鳞状粘贴，确保票据粘贴后依然平整，均匀布满整个粘贴卡，且不超过整个粘贴卡的范围。 ④超过粘贴卡的票据将下侧和右侧轻折叠与粘贴单并齐即可，或留待财务人员审核完毕后折叠。 每张发票背面签两个名字，第一个为经手人，第二个为证明人。（市内交通发票，如果填了市内交通单，则发票后面不需签） （2）发票：正规的真发票 发票背面要有“经办人”、“证明人（验收人）”签名并说明“用途” 。市内公交及的士费加贴《市内交通报销单》，则发票背面无需签名，只需在《市内交通报销单》中统一说明。市外差旅费加贴《长途差旅费报销单》同样处理。 相当于发票背面的“经办人” 相当于发票背面的“证明人” 教务处老师填写 大写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 2. 经费本登记，并请指导老师在经费本和粘贴卡背面签字； 注意事项：报账的所有粘贴卡的背面都要指导老师签名并写上具体金额，金额必须与粘贴卡上的总金额一致。举例：如果本张粘贴卡共贴了发票总金额1000元，指导老师在背面写上：“同意报账1000元， XXX”，其中XXX为指导老师名字。 指导老师在粘贴卡背面写意见、签字 3. 开校内付款凭证； 注意事项： （1）校内付款凭证为财务处用于确认项目主管同意付款的凭证，务必小心保管，不可丢失，若丢失以已报账处理。拿到校内付款凭证务必尽快到财务处办理； （2）若因发票问题，造成实际报账金额与校内付款凭证开付金额不一样，务必向学院相关人员说明情况。 4. 财务处报账； 5. 其他事项 注意事项：南北校区财务处都可以办理；带上工行卡，刷POS机。 （1）借款：何时需要办理借款？（单笔支付超过2000元）；如何办理借款？（借款单）。 借款人由指导老师签字 教务处签字 （2）固定资产：先到实验室与设备管理处登记固定资产，再做报账流程