关于2011年下半年计划分析说明.doc

关于2011年下半年计划分析说明 二公司上半年完成产值28.41亿元，占年度计划的45%，低于历年同期比例。综合上半年各项目运行情况，结合国内外大环境因素影响，对下半年影响公司计划完成的因素进行了分析、总结。具体分析如下： 总体分析 公司运营情况分析：去年公司经营完成 亿元，其中国内 亿元，国外 亿元，完成计划的 %。今年公司产值计划63亿元，其中国内48亿元，国外15亿元。以上数据对比显示，今年完成产值计划压力巨大，尤其是海外项目。 在建项目运行情况分析：上半年，央行紧缩银根，业主方资金趋紧，公司各项目收款难度加大。与此同时，国内材料价格快速上涨及公司项目较集中，对项目运行成本造成重大影响，导致各项目施工进度普遍滞后。 铁路、核电、海外等行业市场受政策、资金等方面影响，项目的开展受到极大地制约。 具体项目分析 国内项目：普遍受业主资金不到位、业主无法提供场地及业主报建手续不齐全等影响，施工进度滞后。 洲头咀一标、东莞联兴化工码头、蛇口10#泊位、南沙粮食码头A标、C标工程由于业主未提供场地，基本处于停工状态。台山核电一期工程、田湾核电工程、杨家湾船闸土建工程、珠海洪湾区二期工程、宁德核电工程、杨庄二线船闸工程等受业主未及时提供施工场地、足够石料等影响，施工进度滞后。 福建罗源湾将军帽一期工程由于业主解除合同，已停工撤场。 珠海高栏港区南水作业区煤炭码头工程由于业主资金不到位，自4月份开工以来，只收到1/3的预付款（约3000万元），导致后续施工无法开展。 汕头东部城市经济带工程由于与中交的分包合同至今未签订，我司垫付资金较多，已将年度计划由3.8亿元调减为1.2亿元。 国内核电项目受日本福岛核泄漏事件影响，一些拟由我司施工的核电项目暂缓建设，在建的核电项目施工进度亦滞后较多。 铁路项目：今年以来，国家对铁路建设计划进行了调整，减少了铁路项目投资，极大影响了我司在建的铁路项目施工。 贵广铁路工程受资金不到位及拆迁滞后影响，施工进度严重滞后，目前业主已将工期由2012年调整至2013年。我司已将年度计划由5.575亿元调减至3.75亿元。 云贵铁路工程受资金不到位、架子队严重不合作及设计出图不及时等影响，施工进度严重滞后。我司已将年度计划由3.674亿元调减至2.51亿元。 海外项目：今年以来，海外完成经营额 亿元，其中印尼adipala项目自2011年3月份开工以来，完成产值1634万元，多哈新港项目自2011年4月份开工以来，完成产值8562万元。年初预估下半年开工的项目受融资等影响推迟，如仅靠印尼adipala项目和多哈新港项目，将很难完成海外年度产值计划。 斯里兰卡科隆坡南港项目由于招商跟业主BOT协议未签订，预计年内无法开工。 汉班托塔港发展二期项目由于中国政府考虑将项目投资形式由商业贷款改为BOT形式，导致合同未能签订，预计年内无法开工。 印尼adipala项目自开工以来，受总包未能提供进场道路及当地工人罢工等影响，一直无法正常施工。目前，该项目又因业主与印尼海军场地争议，现场无法施工。 根据公司年度产值计划，我司须在下半年完成34.59亿元。目前，我司已加大现场管理力度，要求各项目部尽可能多的完成产值，但由于以上因素将在下半年持续影响项目正常运行，且年度计划中仍有9.4亿产值待落实，导致难以完成63亿的年度产值目标，特请局调减我司年度产值计划至60亿元。 特此说明！ 中交四航局第二工程有限公司 2011年7月11日