K3中小型集团财务相关管理解决方案.ppt

实时监控预算执行情况，分析差异，及时调整集团经营策略，强化绩效考核 实现集团对预算编制和调整的全过程控制，加强集团对子公司的管控力度 强化集团预算的严肃性，将支出严格控制在计划范围内 支持全面预算、滚动预算、弹性预算的编制，提供导航图和多种科学预测方法显著提高效率 价值 集团预算管理的价值 战略财务管理方案－合并报表 集团财务解决方案 绩效管理 财务报告 资金管理 集中核算 基 础 政 策 管 理 集成的资金管理 构建集团资金管理体系 集成的预算管理 构建集团战略执行工具 决策支持管理 高层战略监控工具 财务集中管理 构建集团财务集中核算体系 合并报表管理 构建集团财务报告体系 预算 管理 合并报表业务面临的困难 关联交易越来越多 如何真实反映集团经营状况 准确 信息 上报的报表质量不高， 后期汇总合并难度大 变化 规范 投资层次越来越多， 合并报表难度越来越大， 效率越来越低 速度 各公司业务个性化强， 报表项目变化快 报表汇总困难 合并报表解决方案 帮助××搭建集团报告体系 帮助建立集中高效的报表平台 导航图保障合并报表的规范性 报表监控平台保障集团报告的时效性 合并方案满足分部及管理要求的多角度合并 支持内部往来、交易及权益的自动抵销 支持对于格式不固定报表的动态统计 提供全自动化的快报编制 操作导航图 报表监控平台 多角度合并方案 内部业务自动抵销 动态统计表 快报编制 集团合并报表典型业务处理 子公司A上报报表 子公司B上报报表 集团合并报表 动态累加 动态罗列 通过集团报表平台形成统一规范的集团报告，进行多维分析 直接从子公司账套取数，充分保障数据准确性 内部业务自动抵销，及时、准确的反映集团整体运营状况 帮助集团财务人员快速收集集团内各级企业管理数据，建立统一的集团报表平台 价值 集团合并报表方案的价值 战略财务管理方案－合并报表 集团财务解决方案 绩效管理 财务报告 资金管理 集中核算 基 础 政 策 管 理 集成的资金管理 构建集团资金管理体系 集成的预算管理 构建集团战略执行工具 决策支持管理 高层战略监控工具 财务集中管理 构建集团财务集中核算体系 合并报表管理 构建集团财务报告体系 预算 管理 管理层经营决策面临的困难 数据几何增长，报告铺天盖地，决策的可用时间越来越少 集团内ERP、CRM、SCM、OA、E-BIZ等应用系统的信息需整合 集团营运需对各子公司业务的关键绩销指标进行预警 竞争激烈，每周需做出关键决策次数是五年前的数倍 时间因子 日益复杂的企业市场竞争环境 决策支持解决方案 决策支持管理的综合部署 企业绩效指标体系 商业分析 商业价值挖掘 集团即时查询 报告发布 决策信息订阅 指标监控 指标预警 集团报表报告 金蝶 K/3 ERP 集团管理合并/ 集团数据仓库 集团公司-母公司 N子公司 A子公司 企业绩效指标体系 商业分析 商业价值挖掘 企业即时查询 报告发布 决策信息订阅 指标监控 指标预警 报表报告 金蝶 K/3 ERP 企业绩效指标体系 商业分析 商业价值挖掘 企业即时查询 报告发布 决策信息订阅 指标监控 指标预警 报表报告 金蝶 K/3 ERP 查询 监控 查询 监控 。。。。。。 PDA 手机 WEB 浏览 电子 邮件 运营监控 综合查询 报表发布 集团决策支持典型业务处理 重点指标分析 指标分析导航 关键指标监控预警 绩效分析 使管理层能快速而全面地考察企业的经营业绩与关键绩效指标 实现集团综合化查询，集团准确掌握子公司详细业务信息 将集团的战略、资源、业务、行动有机地结合 价值 集团决策支持方案的价值 强化集团管理层快速反应的能力，提高客户满意度 提纲 战略财务管理核心需求分析 战略财务管理解决方案 实施服务保障 成功经验分享 P* 洞悉战略执行 提升集团绩效 ——金蝶K/3中小型集团财务管理解决方案 集团企业三种管理模式 集团 集团核算 预算管理 资金管理 投资管理 集团战略 收购、兼并 集团人力资源 集团采购 集团营销 生产管理 法律 审计 采购/物流 销售网络 业务运营 管理模式 功能和人员配置 集团核算 预算管理 资金预算 财务指标 集团战略 投资管理 资产管理 集团人力资源 收购、兼并 审计 监控实施与资源协调 财务预算和控制 集团战略的实施和控制 子公司 / 分支机构运作的管理和控制 总部核算 投资决策权 合并报表 财务指标 战略制定 公关 人才培养 法律 审计 营销 现金管理 下属公司 核心功能 下属公司角色 决策中心（事业部1+事业部2+公司1） 利润中心（公司1+公司2） 经营单元（生产+销售） 集分权 分权（ H型） 集权与分权相结合（ M型） 集权（U型） 普华永道观点 财务控制模式 (无关多元化)