南疆业务版2016.01.10方案研究.pptx

西北油田分公司费用报销系统培训财务结算中心2016年1月目录1 中石化财务共享费用报销系统2 单据填报详解3 业务举例4 系统运维项目背景介绍建立集中部署、统一管理的中国石化费用报销管理系统；实现总部及下属企业报销业务处理的程序化、自动化、集成化、影像化。分公司为总部第三批上线企业。通过统一的系统支持企业现有业务，包括行为申请、事后报销、员工借还款管理、凭证生成、付款集成等功能；提供员工自助查询、财务部门统计分析、领导综合查询等功能；将内控要求固化到系统中并统一部分关键业务流程；与总部统一建设的ERP、会计集中核算、HR、TMS、MDM、门户等系统进行集成。系统登录1.测试系统网址：7/fss/7/fss/2.正式系统网址：/cas/login/cas/login3.用户登录用户名：员工AD账号（统一通讯系统登录帐号）举例：帐号：zhangsan.xbsj 密码：zhangsan.xbsj4.相关配置浏览器：建议IE(8.0)浏览器DNS域名解析配置：首选DNS服务器（P）：1办公平台※ 费用报销系统已纳入西北油田分公司办公平台，用户可登陆办公平台进行审批操作。 1.申请人登录办公平台，通过“费用报销”节点，填报、提交出差申请单。 2.审批人登录办公平台，审批“费用报销”代办事项。 费用报销系统也纳入了移动审批平台，可以在平台内进行代办审批。※ 登录方式： 西北油田办公平台网址：/Portal/Login.aspx/Portal/Login.aspx※ 登录账号：统一通讯账号+密码（初始密码与账号一致） Eg：账号：zhangsan.xbsj密码：zhangsan.xbsj办公平台-登录界面办公平台-登录界面进入系统检查个人信息：个人银行帐号、报销级别、其他信息等是否正确。若发现错误，请及时与各单位管理员联系修改。费用报销流程事前申请 审核 报销申请 审核 交至财务科事项说明：1.打印出的费用报销单连同粘贴在贴有发票的A4纸一起交到财务科2.差旅费、业务招待费、主办会议费、主办培训费必须有事前申请单。3.参加会议、参加培训直接在报销申请处理。出差回来后填目录1 中石化财务共享费用报销系统2 单据填报详解3 业务举例4 系统运维系统应用讲解—登录界面1、工作助理：待办事项、已办事项、保留事项、委托代办、个人信息2、事前申请：新建事前申请、我的事前申请3、报销申请：新建报销申请、我的报销申请4、借款申请：新建借款申请、我的借款申请5、还款申请：新建还款申请、我的还款申请系统应用讲解—委托代办填报注意事项 事前申请1.出差前，登录系统做事前申请2.主办培训事前申请在“其他费用申请”中申请3.一次出差事项，对应一张差旅费事前申请单，每张申请单只可关联一次差旅费报销单 报销申请1.外出参加会议/培训1）产生会议费/培训费、差旅费，在境内差旅费报销中录入单据 Eg：A员工出差参加培训，机票、住宿、培训费发票全部计入培训费2）只产生会议费/培训费，在其他费用报销中录入2.一张差旅费报销单需关联至少一张差旅费申请单3.一张主办会议报销单需至少关联一张主办会议申请单4.一张业务招待费报销单需至少关联一张业务招待费申请单5.一张主办培训报销单需至少关联一张主办培训申请单填报注意事项1.申请事由—事前申请：据实填写 报销申请：**单位***报**地差旅费/会议费/培训费/接待费 Eg：供电中心安全科张三报北京差旅费3.报销申请中行程信息，点击“引入机票”，系统引入与事前申请单关联的机票信息（大厦订票）。4.行程信息中“支付类型”：公司代付—从大厦订购的机票 个人支付—非大厦订票（报销时需选中该项！！！）5.基本信息中—业务种类。普通单据”（不得修改此项内容）6.员工个人报销个人单据时，支付方式选择：银企直联 多名员工共同报销单据时，支付方式选择：支票。7.结算“登记住宿酒店”费用，在住宿信息中“供应商字段”输入相应供应商信息。 EG:西北石油大厦、轮台县金胡杨宾馆等。填报注意事项 关于行程日期与实际出行日期不符的特殊说明 依据“西北油发财【2015】181号”文中管理要求的相关规定：出差前填报出差申请、不得擅自更改出差区域，确因工作需要改变的，需补办相关申请（详见该管理办法），特作如下说明： 行程日期与出差申请日期不符，填报人员需补事前申请单。 简单说明就是：出差申请日期必须大于等于实际行程日期9.其他需要注意事项，以各单位财务科说明为准。系统应用讲解—基本信息填报出差目的：公务出差、无会务费会议、无补助培训学习、有会务费会议、有补助培训学习、司机出车、其他出差 公务出差—南疆值班、疆外出差（无会议、无培训） 其他出差—针对科研项