贵州茅台财务分析报告2014-2016.docx

贵州茅台酒股份有限公司2016年度财务报表分析报告主要财务报表最近三年资产负债表项目(万元)2014-12-312015-12-312016-12-31货币资金277107236800756685496应收票据18478485789481763应收账款43123--预付款项286421147773104610应收利息8060853514090其他应收款808948227723存货149823618013302062225其他流动资产----23147流动资产合计475709365004519018055发放贷款及垫款308119506083可供出售金融资产40029002900持有至到期投资6000----固定资产原值132967015093351897024累计折旧291887367535451503固定资产净值103778311418001445521固定资产减值准备207205203固定资产103757611415951445318在建工程342177489515274558工程物资2626--无形资产358262358246353174长期待摊费用5411986018812递延所得税资产82160115534174554非流动资产合计183022421296952275399资产总计6587317863014611293454短期借款6255----吸收存款及同业存放3956455967621077882应付账款7075388098104061预收账款1476238261581754108应付职工薪酬9886497548162851应交税费210518251552427229应付利息153727413448其他应付款123189142314172464流动负债合计105438420051723702043专项应付款177715571557非流动负债合计177715571557负债合计105616120067293703600实收资本(或股本)114200125620125620资本公积137496137496137496盈余公积524941621052713565一般风险准备98592183642076未分配利润455660654878966271781归属于母公司股东权益合计534304063925987289414少数股东权益188115230819300441所有者权益(或股东权益)合计553115566234177589854负债和所有者权益(或股东权益)总计6587317863014611293454专项应付款358076237750长期递延收益53291345110228递延所得税负债790997457268191非流动负债合计134233312857481462336负债合计340521031370354854640实收资本(或股本)227551823173672317367资本公积687567867760858378专项储备747483盈余公积408381474482541239未分配利润192434421628972432034归属于母公司股东权益合计545627659608206072386少数股东权益566464753637751451所有者权益(或股东权益)合计602274067144566823837负债和所有者权益(或股东权益)总计9427950985149211678478最近三年利润表项目(万元)2014-12-312015-12-312016-12-31营业总收入322172133446864015508营业收入315739332659583886219利息收入6430978655129272手续费及佣金收入207317营业总成本101173411291741588946营业成本233855253834341010利息支出5922741612296手续费及佣金支出867营业税金及附加278899344917650893销售费用167473148496168105管理费用337850381285418719财务费用-12317-6727-3318资产减值损失43-541233投资收益310387--营业利润221029722158992426563营业外收入656482855营业外支出227191621031630非流动资产处置损失867519196利润总额218823422001712395788所得税费用561297554672602724净利润162693716455001793064最近三年现金流量表项目(万元)2014-12-312015-12-312016-12-31销售商品、提供劳务收到的现金333848437083076101296客户存款和同业存放款项净增加额11832