2014年半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告-宜昌交运集团.PDFVIP

2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本 公司将 2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1604 号核准，本公司委托主承销商华龙证券 股份有限公司(以下简称“华龙证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股（每 股面值 1 元），发行价格为每股 13.00 元，共募集资金人民币 43,550 万元。扣除承销和保 荐费用 2,200 万元（承销和保荐费用总计 2,400万元，前期已支付 200万元）后的募集资金 人民币 41,350 万元，由主承销商华龙证券于 2011年 10 月 26日汇入本公司账户。另减除保 荐费用（前期已支付 200 万元）、律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费 用 786.40 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 40,563.60 万元，经大信会计师事务 有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]2-0042 号《验资报告》。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定， 结合公司实际情况，制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理细则》(以下简 称“《管理细则》”)，该《管理细则》于 2011年 11 月 16日经本公司第二届董事会第三次 会议审议通过； 2013 年 9 月 5 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用不超过 8000 万元人民币闲置募集资金 投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品一年之内有效,可滚动使用。 (二) 募集资金专户存放情况 1、公司与保荐人华龙证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司宜昌分行于 2011年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司 在该银行开设募集资金专项账户，账号为该专户资金已使用完毕已于 2012年 12月 26 日销户； 2、公司与保荐人华龙证券有限责任公司、中国银行股份有限公司宜昌东山支行于 2011 专项报告第 1 页 2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 年 11 月 23日、2011年12月 27 日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本 公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 574258250644，该专户资金已使用完毕已于 2012年 8月6 日销户； 3、公司与保荐人华龙证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行于 2011年 11月 23 日、2011年 12 月27 日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议， 由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 375301040010455； 4、公司与子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司、保荐人华龙证券有限责任公司、招 商银行股份有限公司宜昌分行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集 资金四方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 717900007910904。 截止 2014 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 9,771.32 万元，其中活期存款账 户余额为 1,771.32 万元，银行委托理财 8,000.00万元，具体如下表： 存储余额（元） 开户银行 银行账号 委托理财 活期