2014年辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券2017年分期偿还本金公告.PDFVIP

2014年辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券 2017年分期偿还本金公告的提示性公告 根据《2014 年辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券募集说明书》，2014 年 辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿 还条款，在本期债券存续期的第3 至7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%。 东港市城市建设投资有限公司；建平县鑫达城市建设投资有限责任公司；北票市 建设投资有限公司；凌海市海兴资产投资运营有限公司 （以下简称“发行人”） 将于2017 年4 月5 日第一次兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿 还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2014 年辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券 2、债券简称：14 辽沿海 3、债券代码：124849 4、联合发行人：东港市城市建设投资有限公司；建平县鑫达城市建设投资 有限责任公司；北票市建设投资有限公司；凌海市海兴资产投资运营有限公司 5、发行规模：人民币22 亿元 6、债券期限及还本付息方式：7 年期，每年付息一次，在本期债券存续期 的第3 至第7 个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息 7、票面利率：8.90% 8、计息期限：2014 年4 月1 日至2021 年3 月31 日 9、付息日：本期债券的付息日为2015 年至2021 年每年的4 月1 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 10、兑付日：本期债券的兑付日为2017 年至2021 年每年的4 月1 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2017 年 3 月31 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记 载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于2017 年4 月5 日按照债券发行总额20%的比例偿还本金，并 将于2018 年4 月1 日、2019 年4 月1 日、2020 年4 月1 日和2021 年4 月1 日 分别按照债券发行总额20%、20%、20%和20%的比例偿还本金（遇法定节假日或 休息日顺延至其后的第1个工作日），到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不 变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进 行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100 元×（1-本次偿还比例） =100 元×（1-20%） =80 元 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前收盘价-20 5、债券简称 分期偿还后，本期债券简称改为“PR 辽沿海”。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《2014年辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券2017年分期偿还 本金公告的提示性公告》签章页） 东港市城市建设投资有限公司 2017 年3 月30 日 （本页无正文，为《2014年辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券2017年分期偿还 本金公告的提示性公告》签章页） 建平县鑫达城市建设投资有限责任公司 2017 年3 月30 日 （本页无正文，为《2014年辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券2017年分期偿还 本金公告的提示性公告》签章页） 北票市建设投资有限公司