兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券年度报告（2016年）.pdf

2011 年兰州市城市发展投资有限公司 市政项目建设债券年度报告 （2016 年） 二〇一七年四月 1 目 录 重要提示4 重大风险提示5 释义6 第一章 公司及相关中介机构简介8 一、公司基本情况8 二、相关中介机构情况9 第二章 公司债券事项 10 一、公司债券基本情况 10 二、公司债券募集资金使用情况 11 三、公司债券资信评级情况 11 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 11 五、公司债券债券持有人会议召开情况 11 六、公司债券受托管理人 12 第三章 财务和资产情况 13 一、对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的分析说明 13 二、主要会计数据和财务指标 13 三、主要资产和负债变动情况 16 四、受限资产情况 16 五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 17 六、对外担保情况 17 七、银行授信及使用情况说明 18 第四章 业务和公司治理情况 19 一、公司业务情况 19 二、报告期内公司经营情况23 三、公司发展战略目标25 2 四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项27 五、公司独立情况27 六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况27 七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况27 八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况27 第五章 重大事项28 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项28 二、报告期内公司破产重整事项28 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况28 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况28 五、报告期内其他重大事项28 第六章 备查文件目录30 一、备查文件30 二、查阅地点30 财务报告32 一、发行人审计报告32 二、担保人审计报告32 3 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司2016年度财务报告已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 4 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集 说明书中“风险因素”等有关章节内容。 一、盈利能力风险 近两年公司净利润分别为57,875.02 万元、45,399.16 万元，公司2016 年利润 指标较2015 年利润指标有所下降，主要是主营业务收入减少28,090.46 万元，补 贴收入减少8,712.89 万元，公司的利润总额主要来自营业收入和补贴收入。 二、存货规模较大的风险 随着发行人在建项目的逐渐增多及后续项目的继续投入，存货增长较快， 2015 年的存货为696,569.08 万 元，2016 年的存货为1,012,383.33 万元，分别占 流动资产的20.59%和22.93% ，同比增长了45% ，，如