XXX中小企业短期股权私募说明书.doc

XXX中小企业短期股权私募基金 基金管理人： 基金保管人： 【重要提示】 本XXX中小企业短期股权私募基金管理人保证本私募基金说明书的内容真实、准确、完整。本私募基金说明书仅对XXX中小企业短期股权私募基金的一般情况予以说明,最终的规定和效力都以《晟燊鑫达财务顾问中心(有限合伙)合伙协议书、补充协议等协议》为准. 基金管理人（即本有限合伙企业的执行事务合伙人所雇用的唯一管理人）承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 投资者投资于本基金时应认真阅读本《XXX中小企业短期股权私募基金说明书》。 目 录 绪言 释义 基金的设立 基金的销售 基金的成立 基金的投资与管理 风险提示 基金财产与保管 基金财产估值 基金的税务与其他费用 基金收益与分配 基金的会计 基金的信息披露 基金持有人 基金管理人 委派代表人 基金的终止与清算 基金的延续与延期 基金说明书存放及查阅方式 备阅文件 【摘 要】 基金名称：XXX中小企业短期股权私募基金 基金类型： 合伙制封闭型 基金单位面值：人民币1.00元 委托合伙人：XXX（先生/女士/有限公司）先生 基金管理人：北京XXXX投资咨询有限公司 基金保管人： 存续期：2年（基金管理人有权根据市场情况，在到期前决定提前终止及延期但时限90个工作日内） 参与份额：本基金计划发行______万分基金单位总规模不设上限 参与对象：中华人民共和国境内特定的少数高收入、高财产的自然人、法人和其他组织 参与费率：0 参与最低基金单位：50万 中途退出费用：3% 到期退出费用：0 【基金管理人介绍】 【基金保管人介绍】 一、绪言 XXX中小企业短期股权私募基金说明书依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合伙企业法》及《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》等有关规定编写。 基金管理人确信本《XXX中小企业短期股权私募基金说明书》中不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本XXX中小企业短期股权私募基金说明书中载明的信息，或对本基金说明书作出任何解释或者说明。 二、释义 （一）定义 在基金文件中，除非上下文另有解释或文义另有所指，下列词语具有以下含义： 本基金或基金：本协议或基金协议：指的《》及对该的任何修订和补充风险申明书：指《参与风险申明书》。基金说明书：指《说明书》及对该基金说明书的任何有效修订和补充。基金文件：指基金说明书、协议、风险申明书总称。个人投资者：指具有完全民事行为能力的自然人。机构投资者：指依法成立的法人或其他组织。投资者：指个人投资者和机构投资者的总称。合格投资者：指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担基金相应风险的人管理人：指委托人：指参与（申购）基金单位的。受益人：指。参与资金：指委托人因参与基金单位而交付给的资金，不含参与费用。基金资金：指基金项下的货币资金。基金财产：指基金资金及管理人对基金资金管理、运用、处分所取得的财产及损益的总和。基金利益：指受益人因持有基金受益权而取得的分配的基金财产。基金利益分配账户：指受益人指定的用于接收分配基金利益的银行账户。交易指令：指由委托人代表指定的授权代表发出的关于基金财产投资运作的指令文件。保管人或保管银行：保管：指管理人与保管人签订的《保管》及对该协议的任何有效修订和补充。基金专户：指管理人为基金开立的专用银行账户。有限合伙人基金单位：指有限合伙人受益权的份额化表现形式。普通合伙人基金单位：指普通合伙人受益权的份额化表现形式；基金仅向基金文件规定的特定投资者发行普通合伙人基金单位。有限合伙人基金单位总份数：指基金项下的有限合伙人基金单位总数。普通合伙人基金单位总份数：指基金项下的普通合伙人基金单位总数。基金单位总份数：指基金项下有限合伙人基金单位和普通合伙人基金单位的份数之和。基金财产总值：指基金项下的各类财产按基金文件规定的估值方法计算的价值之和。基金财产净值：指基金财产总值减去负债后的价值。基金单位净值：指基金财产净值与基金单位总份数之比，计算结果精确到小数点后。参与：指在基金推介期内，投资者申请单位的行为。不可抗力：指基金文件当事方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据基金文件履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、地震、台风、洪水、火灾、瘟疫、其他天灾、战争、政变、骚乱、