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ERP沙盘模拟实验报告 第五组 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 管理费 4 4 4 4 4 4 广告费 4 12 6 9 27 27 设备维护费 1 3 3 4 8 10 损失 3 厂房租金 3 3 新市场开拓 2 1 ISO资格认证 2 2 1 产品研发 12 3 12 3 合计 28 25 14 32 45 41 综合费用明细表： 利润表： 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 销售收入 18 56 111 117 220 340 直接成本 8 24 46 48 100 154 毛利 10 32 65 69 120 186 综合费用 28 25 14 32 45 41 折旧 1 1 13 13 13 32 财务费用 4 11 14 13 22 23 所得税 2 13 30 净利润 -23 -5 24 9 27 60 权益表： 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 长期负债 100 100 80 120 140 180 短期负债 20 20 60 120 140 180 应交所得税 2 13 30 负债合计： 120 120 140 242 293 390 股东资本 50 50 50 50 50 50 利润留存 16 -7 -12 12 21 48 年度净利 -23 -5 24 9 27 60 所有者权益合计： 43 38 62 71 98 158 负债和所有者 权益合计： 163 158 202 313 391 548 实验心得： 这次的试验对我们来说是非常有意义的， 我们学到了许多书本上学不到的 东西。在做实验以前，我从来不知道一个公司的运作是这样不容易，从 CEO，财 务总监，研发总监，营销总监，再到生产总监，对一个企业来说，每个人都是必 不可少。只有我们大家把好自己的关，做好自己份内的事，才能保证整个企业正 常的运作，才能在竞争中取得胜利。 CEO ： 带领组织成员制定了一系列战略原则和经营方案，并在实战中协调各方关系，根据实际情况调整方案，同时避免为我独大，独断专行。在战略上，我们都做得比较好，一些战略效果显著，比如低广告策略、稳健的资产负债率原则、保持生产力的稳定增长 财务总监 ： 财务工作是不容易的，CFO需要从整个企业的角度考虑问题，合理分配资金的使用，做好各项费用的预算，使整个企业在资金的运转上游刃有余。如果资金出现紧缺，则需要考虑申请短期贷款、长期贷款、高利贷、应收贴现、变卖生产线、出售厂房等，在合理的资产负债率前提下，增加企业的资金流动。 营销总监 ：  1、 根据市场的分析，提交广告费用，抢订单 2、根据市场趋势分析预测出今后的市场需求，给其他部门提供数据，以便其修改生产线的数量和生产线的种类。 生产总监 ： 对一切生产活动进行管理，负责生产计划的制定和落实；规划、配置和调动生产资源，保证及时供货；优化生产过程，推动工艺的改进，扩充并改进生产设备，不断降低成本。 谢谢！