会计电算化实习的报告.docVIP

姓名：李金强 班级：084081 学号：20081003109 会计电算化实习报告 实习时间：11月份 第11、12、13周 实习地点：综合楼416 实习内容：用友财务软件实习、金蝶k/3财务系统实习 一、用友篇 建立帐套 步骤： 打开“系统控制台”/进入“系统管理（演示版）”窗口/点击“系统”菜单“注册”指令/进入以下窗口（如图1所示）/分别点击“操作员”、“权限”两个下拉菜单（操作员至少两个制单与审核，权限我均设为会计主管）/开始建立帐套（按向导进行）/建账结束。 图1 图2 这一板块基本上很直观，只是多次摸索才知道先设置权限再建账才能更好的将自己的姓名作为帐套主管，还有“会计科目：3-2-2-2”一定要设置，否则后面明细科目没法建。 2. 按提供的初始化材料进行相应的初始化处理 步骤：按刚建好以自己为会计主管的帐套登陆（如图3）/进入财务系统/总账/系统初始化（如图4）/分别按资料要求进行会计科目、期初余额、凭证类别、结算方式、部门管理、单位往来进行初始化数据资料的录入。 图3 图4 初始化板块瓶颈不多就是有些小问题需要注意，如“会计科目”中“辅助账类型”、“帐页格式”的设置，对后面的初始余额的录入、账务处理影响很大，做好这些工作细心是关键；还有就是初始化余额录入有的必须根据“辅助核算”来进行，这就涉及到部门，个人，客户等资料的初始化，此外初始化余额资料中有些许错误如一级科目与明细科目余额之和不等，一级代码与明细代码不一致等小问题，自己改改就好。总之，该板块其余的就都很直观，这里不再赘述。 经济业务处理，包括：制单、审核、试算平衡、期末结转、记账等工作 制单很简单，主要把业务的会计分录做好，由于分收、付、转，所以我将一笔业务中涉及到货币资金的科目拿出来做一张“收”或“付”凭证，其余再做一张凭证。 审核有点棘手，主要是不知道怎样换审核人，后来知道在“系统控制台”里的“权限”菜单设置。步骤如下：更换操作员登陆/点击凭证审核/点击“审核”即可，审核后状态栏有如下显示（如图5） 即表示审核完毕。 图5 而试算平衡、期末处理和记账，只要前面工作做好了这些在总账系统中很容易完成。 查看各种凭证、账目和有关管理活动资料数据或信息 各种查询活动在总账系统菜单栏里根据需求能够很容易得到想要查询的内容， 也有一些需要注意的内容，如查询日记账就需在初始化设置/会计科目里设置“现金”为日记账，“银行存款”为银行帐。此外部门资料，项目管理查询也需先定义部门、项目而后才能得到查询结果。 编制2010年12月31日的资产负债表、损益表 由于未见总账系统有相关板块,该要求在实习中未能实现，下去之后将查阅相关资料，学会相关操作的技巧要领。 （完） 二、金蝶篇 1. 建账 设置系统参数直接在系统设置板块/系统设置总账子功能/“系统参数” ，即可设置公司名称、记账本位币、以及帐套启用期间。 添加用户则在系统设置板块/“用户管理”子功能即可设置。 建账板块只要找到每个版块设置的所在区域就很容易实行，上机过程未遇到很大障碍。 2. 帐套初始化 （1）从模块中引入会计科目 系统设置板块/系统设置公共资料子功能/科目明细功能/文件菜单（如图1） 图1 （2）设置总账系统 系统设置板块/系统设置总账子功能/“系统参数”即可 （3）系统资料维护 在系统设置板块/公共资料子功能/各个明细功能（如图2）按资料分别对币别、凭证字、计量单位、结算方式、核算项目会计科目的维护、物料的新增等作出相应的处理。 图2 （4）初始余额的录入 进入系统设置板块/初始化子功能/总账/”科目初始余额录入” （5）试算平衡检查 只有切换到综合总位币才能试算平衡（如图3） 图3 （6）初始化 进入系统设置板块/初始化子功能/总账/“结束初始化’即可 3. 日常业务处理 （1）录入记账凭证 进入财务会计板块/总账系统/凭证处理子功能/“凭证录入”明细功能，即可进行业务的凭证处理。 需注意的是录入过程中明细需根据初始资料相联系，当然在录入过程中也可对资料进行补充或修改一适应凭证录入的需要。 （2）凭证操作及账簿处理 进入财务会计板块/总账系统/“凭证处理”和“账簿”子功能进行相应的操作和处理即可，在凭证审核、过账时需更换操作员。 （3）往来管理 进入财务会计板块/总账系统/“往来”子功能，即可进行核销管理、往来对账单、往来对账以及账龄分析，具体操作还比较简单。 （4）制作几张自动转账凭证 进入进入财务会计板块/总账系统/结账子功能/“自动转账”明细功能/自动转账凭证对话框“编辑”菜单栏即可按资料要求进行相关自动转账凭证的生成。 （5）期末处理 进入进入财务会计板块/总账系统/结账子功能/“期末调汇”即可完成。 4. 报表系统 （1）查看资