古镇旅游服务中心建设工程项目立项申报建议书_精品.doc

古镇旅游服务中心建设工程项目立项申报建议书 49 三、成本估算 50 四、项目盈利能力分析、财务现金流量分析 51 五、项目贷款偿还能力分析 52 六、财务评价结论 53 第十一章 社会经济效益 53 一、社会经济效益及影响分析 53 二、风险分析与社会影响分析 55 第十二章 结论与建议 57 一、结论 57 二、建议 57 附表:投资估算表、财务评价表 附图:项目位置图、游客接待中心建筑方案图 第一章 总论 一、项目概况 (一)项目名称:****古镇旅游服务中心建设项目 (二)项目业主: (三)建设地点:****区****镇斑竹滩 (四)项目性质:新建 (五)建设目标 本项目通过古镇游客接待中心、游客换乘中心及停车场等旅游配套基础设施建设,改善古镇旅游基础设施条件和旅游环境,提升景区吸引力和旅游竞争力,以合理保护和开发古镇及周边旅游资源,推动古镇旅游业的可持续发展。 (六)工程建设规模及内容 1、游客接待中心:建筑面积3139平方米,功能:旅游信息咨询、景区风光展示、旅游商品销售、导游服务、餐饮住宿等服务功能及设施。 2、游客换乘中心及停车场:换乘中心建筑面积2450平方米,标准停车位1200个。功能:售票、车辆调度、侯车、卫生医疗、修理、洗车、员工休息等。 3、游人码头设施:修建游人码头80米,码头连接公路100米,码头管理用房60平方米以及码头停车场200平方米;购置游船7艘。 4、购置节能环保游览观光车40辆。 5、配套建设水、电、气及环境基础设施。 6、项目建设用地面积46666平方米。旅游服务中心用地面积1331平方米。 (六)建设工期:1年,2009年4月?2010年3月。 (七)项目投资估算及资金筹措 1、项目建设投资:2851万元,其中建设工程费1665万元,其它费用945万元,预备费157万元,建设期利息84万元 。 2、资金筹措:申请银行贷款1000万元,业主自筹1851万元。 (九)主要技术及经济指标 表1?1:主要经济技术指标 序号 名 称 单位 数量 备注 1 建设规模 1.1 游客接待中心 平方米 3139 1.2 换乘中心 平方米 2450 1.3 停车场 平方米 32000 1.4 购置游览观光车 辆 40 1.5 游人码头 个 1 包括码头道路、游船等 2 项目投资 万元 2851 3.1 建设投资 万元 2767 3.2 建设利息 万元 84 4 资金来源 万元 2851 4.1 企业自筹 万元 1851 自有资金 4.2 银行贷款 万元 1000 贷款本金 5 新增固定就业岗位 人 25 6 经济效益 6.1 经营收入 万元 1701.9 年均 6.2 营业税金 万元 95.3 年均 6.3 总成本 万元 487.8 年均 6.4 利润总额 万元 1067.5 年均 7 财务评价指标 7.1 投资利润率 % 36.0% 平均 7.2 投资利税率 % 16.3% 平均 7.3 全部投资静态投资回收期 年 5.8 含建设期税后 7.4 全部投资财务内部收益率 % 29.7% 税前 全部投资财务内部收益率 % 24.2% 税后 7.5 全部投资净现值 万元 3449 税后 7.6 盈亏平衡点 % 18% 达产年 7.7 贷款偿还指标 还款中期利息备付率 :1 7.41 均2 还款中期偿债备付率 :1 1.87 均1 二、业主简介与项目实施基础 项目业主是经****区人民政府批准,由****区华信资产(集团)有限公司全额注资的全资子公司,公司于2007年9月6日成立,注册资本1000万元人民币,是****古镇招商引资的发展平台。公司主要从事旅游开发;旅游基础设施项目投资与管理;景观资源开发(经营范围内法律、法规规定禁止经营的,不得经营;法律、法规规定须前置审批的,在未取得审批前不得经营);销售:旅游纪念品,农副土特产品(国家有专项规定的除外);水果培育、种植、销售;禽畜养殖;车辆停放。 三、编制说明 (一)编制依据 1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),国家发改委《投资项目可行性研究指南》; 2、《风景名胜区管理暂行条例》、《风景名胜区管理暂行条例实施办法》、《风景名胜区建设管理规定》、《风景名胜区安全管理条例》等; 3、《城市规划法》、《环境保护法》、《森林法》及《文物保护法》; 4、《历史文化名城名镇名村保护条例》; 5