2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告.PDF

中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”） 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”或“公司”）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规 定，对辰安科技2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐 意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1455 号文《关于核准北京辰安科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股 （A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 21.92 元，募集资金总额为 438,400,000.00 元，扣除发行费用 37,404,622.60 元，实际募集资金金额为 400,995,377.40 元，考虑发行费用的进项税额 2,220,277.40 元后，本次募集资金 净额为398,775,100.00 元。 上述募集资金已于2016 年7 月到位，业经华普天健会计事务所（特殊普通 合伙）会验字【2016 】4210 号《验资报告》验证。 （二）2017 年度募集资金使用及结余情况 单位：万元 币种：人民币 项目 金额 募集资金净额 39,877.51 已累计投入募集资金 13,074.13 其中：2017 年度投入募集资金 7,235.62 募集资金余额 26,803.38 1 加：利息收入 946.45 减：手续费用 1.34 减：闲散资金用于现金管理 20,500.00 减：闲散资金暂时补充流动资金 5,000.00 募集资金账户余额合计 2,248.49 注 1：2017 年9 月20 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次 会议及2017 年10 月9 日召开的2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常生产经营的情况下，使用不超过 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个 月。截至2017 年12 月31 日，募集资金中20,500 万元用于银行保本理财产品，分别存放于 中国民生银行股份有限公司北京环保园支行 698067020 账户、北京银行股份有限公司上地 支行 20000002303800012227592 账户和中国民生银行股份有限公司北京环保园支行 694442631 账户中，