鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司供应部管理制度汇编(doc 40)_精品.doc

鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司 供应部管理制度汇编 审核：王斌 签发：尤世林 签发时间：二零零九年五月 目录 一、供应部综合管理制度 - 3 - 1、总则 - 3 - 2、计划的编制、审核、审批和汇总 - 3 - 3、物资的采购 - 4 - 4、物资的验收、入库、保管 - 5 - 5、供应商的跟踪评定 - 5 - 6、供应部工作职责 - 6 - 二、供应部物资采购计划管理制度 - 9 - 1、物资计划审批 - 9 - 2、物资采购周期 - 9 - 3、物资计划种类 - 10 - 4、物资计划申报时间 - 10 - 5、物资计划的编报要求 - 10 - 三、供应部采购管理制度 14 1、总则 14 2、采购规定及方式 14 3、采购纪律 16 4、采购监督 16 5、价格监督 17 6、质量监督 17 7、责任与奖惩 18 四、供应部仓储管理制度 19 1、总则 19 2、仓库管理工作的任务 19 3、仓库物资的入库 19 3.1物资的验收 19 3.2物资入库 20 4、物资发放及出库 21 5、物资的退库 22 6、结账 22 7、仓库物资的保管 23 五、供应部工作流程 24 1、工程物资计划 24 2、工程物资入库 25 3、工程物资出库 25 4、工程物资退库 26 5、招标组织流程 26 5.1设计院招标技术资料 26 5.2标书发放及投标单位 27 6、流程图 27 6.1 供应部业务流程图 28 6.2文件传阅单 29 6.3招标流程图 30 六、设备（材料）付款审批管理办法 31 1、付款计划 31 2、付款审批 32 2.1预付款审批 32 2.2生产进度款审批 32 2.3发货款审批 32 2.4到货款审批 33 2.5设备调试款 33 2.6质保金审批 34 七、岗位职责 35 1、部长岗位职责 35 2、副部长岗位职责 35 3、合同管理员岗位职责 36 4、采购员岗位职责 36 5、保管员岗位职责 37 6、供应部会计岗位职责 38 7、计划员岗位职责 38 8、供应部门卫岗位职责 39 鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司 物 资 供 应 部 管 理 制 度 一、供应部综合管理制度 为了规范本公司的物资采购行为，加强采购的监督管理，降低采购成本，明确采购责任，特制定本制度。 1、总则 供应部是物资采购的职能部门，负责组织从计划的汇总到物资出、入库的具体事务。物资采购是指建设期间依据设计院提出的设备清单和相配套的辅助设备，以及公用工程的通用材料、设备、办公用品、安全劳动保护用品等。 2、2.1 工程建设部、生产准备部、设备机动部依据设计图纸和工程进度提出设备、物资、材料等进场计划，并逐级上报批准后交招标办或供应部。 2.2 除设计院出据的设备、材料清单外，工程建设所需的其它物资由各装置区专业主管根据工程进度在每月5日前提出，部门负责人或主管审核，报分管副总经理或总经理审批后（一次采购总价超出50000元或单价超出10000元以上报总经理批准）采购。 2.3安全防护用品计划由安全主管负责编制，生产副总经理审批。 2.4办公用品由综合部根据库存情况按月编制，综合部长负责审核。劳动保护用品（含工作服），由劳资员根据劳保用品发放标准编制材料计划，人力资源部负责审核，分管副总经理审批。 2.5供应部对审批后的材料计划进一步与仓库保管员核对库存，并对计划进行分类汇总，编制采购单，经部门主管审核进入采购程序。 2.6计划单要严格按照规定的格式和内容填写（横A4纸），计划单内容较多时，计划提出部门必须提供电子版。 3、物资的采购 3.1物资采购分为招（议）标采购、询价格采购、竞争性谈判采购、单一来源采购。 3.2大型的、复杂的、技术含量高的采购，由内蒙古中实成套设备有限责任公司统一进行招标；小型、零星、大宗的物资采购，由公司招标领导小组自行招标采购或选择诚信经营商供货商。 3.3从中标单位或代理商中采购属于合同的延续，供应业务员将汇总审批后的采购单传真给代理商，价格没有明确时要求供货厂家及时报价。供应部根据比价结果确定是否选用该供应商。 3.4技术含量较高的合同，专业主管负责技术部分（含技术协议）的签定，招标办或供应部负责商务部分的签订。 3.5任何人不得自主联系供应商进行采购，没有经过供应部备案或副总经理以上领导批准的采购都属于违规采购行为。 3.6采购单或合同要交仓库保管员一份，做为入库、出库的主要依据，所有合同均要交挡案室备案。 4、物资的验收、入库、保管 4.1仓库保管员根据合同或计划单的内容进行验收，核对其规格型号、数量、材质、单价等，随机文件（质量证明、产品说明书等）交档案室统一管理。对于技术含量较高的设备或物资要通知专业主管和供应部有关人员验收，验收单共同签字确认，不合格材料一律不准办理入库手续